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Pgim India Liquid Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z9UX)

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28/09 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,47B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01BK7

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000Z9UX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Monthly Divide (0P0000Z9UX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,520	99,520	0,000
Altri	0,480	0,480	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	52,999	45,621
Azienda	46,212	25,599
Governo	0,305	4,261

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Sundaram Bnp Paribas Home Finance Limited	INE667F07IH2	5,88	-	-
Rec Limited	INE020B08CF8	5,88	-	-
Goi 06.11.2024 Gov	IN001124C022	4,70	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z307	0,70	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0,48	-	-
India (Republic of)	IN002023Y540	0,31	-	-
91 DTB 12092024	IN002024X128	0,00	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07ML7	0,00	-	-
India (Republic of)	IN002023Y516	0,00	-	-
India (Republic of)	IN002023Y524	0,00	-	-

Principali fondi emessi da PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DHFL Insta Cash Plus Dir Daily DRIP	4,47B	4,96	6,06	5,31
DHFL Insta Cash Plus Dir Gr	4,47B	4,96	6,07	6,50
DHFL Insta Cash Plus Dir M Div	4,47B	2,71	5,30	-
DHFL Insta Cash Plus Dir Weekly Div	4,47B	1,96	5,05	4,91
DHFL Insta Cash Plus Weekly Div	4,47B	1,92	4,93	4,85

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Euro Index	130,79	-0,51	-0,39%

UniCredit	39,980	+0,280	+0,71%
Intesa Sanpaolo	3,8705	-0,0055	-0,26%
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Saipem	1,9475	+0,0275	+1,56%
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BCA MPS	5,330	-0,008	-0,19%

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Cotone N.2	72,72	-0,30	-0,41%

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