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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Usd Income (0P0000IKEX)

Irlanda

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18/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,95B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B138GV00

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IKEX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000IKEX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,190	0,190	0,000
Obbl.	144,830	156,300	11,470
Preferito	0,250	0,250	0,000
Altri	0,340	0,350	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	16,093
Prezzo/Valore contabile	0,730	1,778
Prezzo/Vendite	0,823	0,842
Prezzo/Flusso di cassa	9,823	5,664
Rendimento dei dividendi	10,158	4,711
Crescita utili su 5 anni	-	10,559

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	23,376	85,583
Governo	43,380	68,659
Azienda	51,380	50,103
Cartolarizzato	27,991	20,525
Denaro	-46,610	57,427
Comunale	0,016	0,189

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,757

Numero di holding short: 140

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,40	0,00%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	90,93B	1,13	2,19	3,82
Income Fund E Acc USD	90,93B	1,05	1,79	3,41
Income Fund E Inc USD	90,93B	1,06	1,77	3,40
Income Fund Institutional Acc USD	90,93B	1,16	2,71	4,35
Income Fund Institutional Inc USD	90,93B	1,17	2,72	4,35

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DAX	22.433,63	-410,87	-1,80%
Futures DAX	22.513,5	+43,6	+0,19%
US 500	6.133,0	-11,1	-0,18%
Dow Jones	44.627,46	+71,12	+0,16%
Indice del Dollaro	106,980	-0,095	-0,09%
Euro Index	126,33	-0,01	-0,01%

UniCredit	47,910	-0,490	-1,01%
Intesa Sanpaolo	4,5110	-0,0420	-0,88%
Banco Bpm	8,944	-0,096	-1,11%
Stellantis NV	13,332	-0,226	-1,70%
Saipem	2,3100	-0,0310	-1,28%
Telecom Italia	0,2746	-0,0054	-3,57%
BCA MPS	6,274	-0,042	-0,63%

Petrolio Greggio	72,01	-0,09	-0,12%
Petrolio Brent	75,94	-0,14	-0,18%
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Cotone N.2	67,66	-1,16	-1,69%

BTP 10Y	3,634	+0,089	+2,54%
BTP 2Y	2,483	+0,060	+2,48%
Euro Bund	131,52	+0,01	+0,01%
BTP italiani	118,97	-0,94	-0,78%
Stati Uniti 10 anni	4,522	-0,013	-0,29%
BTP 30 Y	4,317	+0,086	+2,13%
Germania 10 anni	2,5490	+0,0585	+2,41%

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