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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Usd Income (0P0000IKEX)

Irlanda

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27/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,65B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B138GV00

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IKEX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000IKEX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,190	0,190	0,000
Obbl.	144,830	156,300	11,470
Preferito	0,250	0,250	0,000
Altri	0,340	0,350	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	14,838
Prezzo/Valore contabile	0,730	1,834
Prezzo/Vendite	0,823	0,807
Prezzo/Flusso di cassa	9,823	5,529
Rendimento dei dividendi	10,158	5,341
Crescita utili su 5 anni	-	10,108

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	23,376	84,941
Governo	43,380	71,429
Azienda	51,380	49,236
Cartolarizzato	27,991	20,895
Denaro	-46,610	54,739
Comunale	0,016	0,191

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,757

Numero di holding short: 140

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,13	+0,06%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21

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Futures DAX	20.103,0	+92,0	+0,46%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

UniCredit	38,345	+0,635	+1,70%
Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
Banco Bpm	7,832	+0,148	+1,95%
Stellantis NV	12,596	+0,254	+2,03%
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Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

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Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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