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Pimco Gis Diversified Income Fund Investor Usd Accumulation (0P0000YGEG)

Irlanda

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14/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B962TR28

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YGEG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000YGEG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,330	0,360	0,030
Obbl.	150,340	162,330	11,990
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	0,400	0,400	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	52,138	204,216
Prezzo/Valore contabile	1,606	1,714
Prezzo/Vendite	1,078	0,779
Prezzo/Flusso di cassa	5,952	4,631
Rendimento dei dividendi	2,336	4,170
Crescita utili su 5 anni	-	10,342

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	25,962	86,971
Governo	50,629	68,836
Azienda	48,188	47,371
Denaro	-51,351	60,961
Cartolarizzato	25,757	20,671
Comunale	0,046	0,193

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,847

Numero di holding short: 157

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,60	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,36	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,10	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,82	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,04	100,29	+0,01%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	93,38B	2,96	3,72	3,88
Income Fund E Acc USD	93,38B	2,83	3,30	3,46
Income Fund E Inc USD	93,38B	2,87	3,29	3,47
Income Fund Institutional Acc USD	93,38B	3,04	4,25	4,40
Income Fund Institutional Inc USD	93,38B	3,01	4,24	4,40

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FTSE MIB	38.655,30	+655,57	+1,73%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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BG Selection Afri.	132,508	+0,840	+0,64%
UBS Lux Strategy .	3.939,620	-16,590	-0,42%
Nomura Robo Japan.	20.312,000	+298,000	+1,49%
Shinkin World Hig.	7.525,000	+7,000	+0,09%
Okasan Mie Prefec.	3.569,000	-11,000	-0,31%
SMDS SMAM US High.	19.175,000	-255,000	-1,31%