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Pimco Gis Diversified Income Fund M Retail Usd Income (0P0000SAH2)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,41B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Y5VT74

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SAH2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000SAH2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,220	0,220	0,000
Obbl.	141,330	147,100	5,770
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Preferito	0,130	0,130	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	10,278
Prezzo/Valore contabile	0,730	1,771
Prezzo/Vendite	0,823	0,916
Prezzo/Flusso di cassa	9,823	5,508
Rendimento dei dividendi	10,158	6,232
Crescita utili su 5 anni	-	11,275

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	19,748	78,464
Azienda	50,101	44,011
Governo	42,994	63,516
Cartolarizzato	29,581	20,391
Denaro	-42,612	42,796
Comunale	0,017	0,174

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,647

Numero di holding short: 127

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,46	100,04	+0,03%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	88,65B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06

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DAX	19.305,79	+159,62	+0,83%
Futures DAX	19.386,5	+182,5	+0,95%
US 500	5.960,5	+11,8	+0,20%
Dow Jones	44.217,21	+346,86	+0,79%
Indice del Dollaro	107,489	+0,559	+0,52%
Euro Index	125,62	-0,55	-0,44%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,87%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,93%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,28%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,83%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,87%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,03%

Petrolio Greggio	71,19	+1,09	+1,55%
Petrolio Brent	75,08	+0,85	+1,15%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,455	-0,012	-0,49%
Euro Bund	133,08	+0,74	+0,56%
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