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Dnca Invest Eurose Class Ad Shares Eur (0P0000VPI3)

Lussemburgo

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20/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,31B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0641748271

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VPI3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR (0P0000VPI3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,600	7,420	2,820
Azioni	22,980	24,680	1,700
Obbl.	66,520	66,740	0,220
Convertibile	5,730	5,730	0,000
Preferito	0,140	0,140	0,000
Altri	0,040	0,080	0,040

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,384	15,416
Prezzo/Valore contabile	0,911	2,213
Prezzo/Vendite	0,718	1,544
Prezzo/Flusso di cassa	5,181	9,659
Rendimento dei dividendi	4,608	3,001
Crescita utili su 5 anni	9,722	10,456

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	24,870	15,085
Servizi finanziari	22,180	17,103
Energia	12,140	4,563
Servizi di comunicazione	10,430	6,425
Sanità	9,770	12,165
Tecnologia	8,610	17,286
Prodotti di base	5,550	5,988
Consumi Ciclici	4,070	10,729
Servizi pubblici	2,180	4,701
Immobiliari	0,370	2,885
Difesa del consumatore	-0,160	7,217

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 371

Numero di holding short: 20

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,66	56,42	-0,39%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,07	100,38	+0,01%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	2,05	-	-
Sanofi	FR0000120578	1,95	99,10	+0,08%
BNP Paribas	FR0000131104	1,92	62.60	-0.81%
SocGen	FR0000130809	1,69	29,39	+0,24%
Saint Gobain	FR0000125007	1,63	88,42	+0,57%
Orange	FR0000133308	1,47	10,24	-0,82%
Bouygues	FR0000120503	1,41	30,88	+2,18%
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	1,36	99,850	0,00%

Principali fondi azionari emessi da DNCA Finance

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,31B	2,94	2,65	2,13
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2,31B	3,68	3,39	2,87
DNCA Invest Europe Growth Class A s	869,57M	-1,46	-7,04	7,15
DNCA Invest Europe Growth Class B s	869,57M	-1,85	-7,41	6,76
DNCA Invest Europe Growth Class F s	869,57M	-0,23	-5,89	8,30

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Cotone N.2	67,32	-0,34	-0,50%

BTP 10Y	3,572	-0,016	-0,45%
BTP 2Y	2,524	-0,009	-0,36%
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BTP italiani	119,62	+0,18	+0,15%
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Germania 10 anni	2,4795	+0,0015	+0,06%

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