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Ct Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation Gbp (0P0000ZQ9K)

Londra

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26/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B87D9990

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZQ9K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation (0P0000ZQ9K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,90	3,58	1,68
Obbl.	97,90	97,95	0,05
Convertibile	0,21	0,21	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	56,95	40,73
Governo	40,83	25,76
Denaro	1,90	10,38
Cartolarizzato	0,19	32,10
Derivato	-0,05	19,99

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 248

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.875%	-	11,82	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	5,96	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	4,89	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4,75	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,11	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2,05	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,44	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1,42	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1,40	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,32	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Gross Accumulation GBP	31,71M	-1,16	-1,00	2,60
Strategic Bond Fund Institutional I	46,17K	-1,16	-1,00	2,60
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,82M	3,59	0,18	2,93
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,44M	3,59	0,18	2,93
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30,76M	3,59	0,18	2,94

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