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Bny Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX)

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18/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 667,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Dreyfus

Tipo di investimento: Altri

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Holding DRRIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dreyfus Global Real Return I (DRRIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,24	49,83	45,59
Azioni	50,24	50,24	0,00
Obbl.	40,26	40,26	0,00
Altri	5,25	5,71	0,46

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,29	16,47
Prezzo/Valore contabile	3,15	2,65
Prezzo/Vendite	2,64	1,80
Prezzo/Flusso di cassa	13,23	10,40
Rendimento dei dividendi	2,05	2,44
Crescita utili su 5 anni	11,08	11,26

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,97	23,30
Servizi finanziari	16,36	15,20
Industriali	14,71	10,61
Sanità	12,88	10,98
Servizi di comunicazione	8,69	8,05
Consumi Ciclici	7,93	10,55
Difesa del consumatore	6,95	6,92
Prodotti di base	3,81	4,34
Energia	3,79	4,97
Servizi pubblici	3,45	2,99
Immobiliari	1,46	4,64

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 159

Numero di holding short: 25

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
EURO STOXX 50 Index Total Return Dec24	-	6,21	-	-
United States Treasury Notes 4.80701%	-	5,18	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	4,19	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2703714266	4,03	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3,98	-	-
Grr Commodity Fund Ltd	-	3,46	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	3,35	-	-
United States Treasury Notes 5.47642%	-	3,15	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,65	94,00	-0,58%
United States Treasury Bonds 3%	-	2,17	-	-

Principali fondi emessi da BNY Mellon

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dreyfus Floating Rate Income Y	550,99M	9,24	7,18	4,42
Dreyfus Global Real Return Y	293,84M	6,75	0,32	3,77
Dreyfus Dynamic Total Return I	63,14M	12,00	2,52	3,17
Dreyfus Global Real Return A	31,67M	9,45	1,74	3,49
Dreyfus Dynamic Total Return A	24,9M	11,77	2,28	2,91

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DAX	20.242,57	-3,80	-0,02%
Futures DAX	20.201,5	-27,7	-0,14%
US 500	5.876,6	+4,4	+0,08%
Dow Jones	42.326,87	-1.123,03	-2,58%
Indice del Dollaro	107,830	+0,081	+0,08%
Euro Index	127,20	+0,34	+0,27%

UniCredit	38,700	+0,500	+1,31%
Intesa Sanpaolo	3,9000	+0,0335	+0,78%
Banco Bpm	7,904	-0,056	-0,75%
Stellantis NV	12,744	-0,014	-0,08%
Saipem	2,5550	+0,0100	+0,39%
Telecom Italia	0,2724	-0,0014	0,00%
BCA MPS	6,696	+0,020	+0,30%

Petrolio Greggio	69,69	-0,89	-1,26%
Petrolio Brent	73,09	-0,30	-0,41%
Gas naturale	3,420	+0,012	+0,35%
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Rame	4,0928	+0,0033	+0,08%
Frumento	536,10	-5,15	-0,95%
Cotone N.2	68,10	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,407	+0,007	+0,29%
BTP 2Y	2,380	-0,013	-0,42%
Euro Bund	133,97	-0,09	-0,07%
BTP italiani	121,19	-0,15	-0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,514	+0,016	+0,36%
BTP 30 Y	4,079	-0,003	0,00%
Germania 10 anni	2,2410	+0,0010	+0,00%

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