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Dsp Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XW2S)

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26/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 168,35B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01OL9

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XW2S

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Tax Saver Fund - Direct Plan - Divid (0P0000XW2S). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,500	2,600	0,100
Azioni	97,500	97,500	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,658	21,886
Prezzo/Valore contabile	2,563	2,987
Prezzo/Vendite	1,948	2,480
Prezzo/Flusso di cassa	15,223	17,903
Rendimento dei dividendi	1,626	1,353
Crescita utili su 5 anni	19,295	19,859

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	38,040	31,047
Consumi Ciclici	10,430	12,598
Sanità	9,250	7,356
Prodotti di base	8,870	7,712
Tecnologia	8,330	10,222
Industriali	7,930	11,718
Difesa del consumatore	5,240	5,719
Servizi di comunicazione	4,090	3,936
Energia	3,970	5,484
Servizi pubblici	3,840	4,226

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	9,45	1.798,25	+0,42%
ICICI Bank	INE090A01021	7,16	1.307,55	+0,79%
State Bank	INE062A01020	3,92	799,65	-1,58%
Infosys	INE009A01021	3,71	1.916,75	+0,49%
Axis Bank	INE238A01034	3,46	1.077,45	+0,07%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,93	1.759,90	+0,41%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,61	3.049,45	+2,48%
HCL Tech	INE860A01027	2,49	1.892,00	-0,46%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,37	3.608,10	-0,59%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,22	2.341,25	+0,36%

Principali fondi emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	223,04B	6,75	6,28	6,30
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	223,04B	6,20	5,88	4,96
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	223,04B	6,38	5,97	4,92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	223,04B	6,57	6,05	5,09
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	223,04B	6,85	6,38	6,40

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Cotone N.2	68,35	-0,40	-0,58%

BTP 10Y	3,560	+0,065	+1,86%
BTP 2Y	2,445	+0,017	+0,70%
Euro Bund	132,96	-0,72	-0,54%
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Germania 10 anni	2,3920	+0,0670	+2,88%

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