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Dsp Equity Savings Fund Regular Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00017Q2Z)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,62B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1447

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00017Q2Z

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Equity Savings Fund Regular Plan Div (0P00017Q2Z). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	45,000	45,410	0,410
Azioni	28,080	65,650	37,570
Obbl.	25,240	25,240	0,000
Altri	1,680	1,680	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,865	15,501
Prezzo/Valore contabile	2,269	2,404
Prezzo/Vendite	2,124	2,045
Prezzo/Flusso di cassa	12,893	15,236
Rendimento dei dividendi	1,285	1,819
Crescita utili su 5 anni	14,113	14,378

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	37,580	30,836
Energia	12,770	9,714
Consumi Ciclici	11,640	12,405
Prodotti di base	9,700	10,654
Servizi di comunicazione	6,580	3,865
Industriali	5,770	9,548
Sanità	5,020	4,306
Tecnologia	4,120	6,336
Difesa del consumatore	3,380	5,582
Servizi pubblici	3,000	5,285
Immobiliari	0,440	1,930

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 132

Numero di holding short: 91

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	7,00	1.745,60	+0,25%
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,28	-	-
Adani Enterprises	INE423A01024	4,56	2.228,00	+2,03%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,13	101,406	-0,11%
Reliance Ind	INE002A01018	3,09	1.265,40	+3,47%
ICICI Bank	INE090A01021	2,90	1.278,05	+2,20%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,41	6.683,95	+3,38%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,14	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,07	3.012,95	+2,61%
Vodafone Idea	INE669E01016	2,00	6,67	-3,47%

Principali fondi emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	236,14B	6,15	6,19	6,32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	236,14B	5,59	5,79	4,95
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	236,14B	5,78	5,87	4,92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	236,14B	5,97	5,95	5,07
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	236,14B	6,24	6,29	6,42

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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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