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Dsp Ultra Short Fund Regular Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00009JGF)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,67B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01FU8

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009JGF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Week (0P00009JGF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	76,300	78,120	1,820
Obbl.	23,450	23,450	0,000
Altri	0,250	0,250	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	59,707	49,816
Denaro	38,252	31,512
Governo	1,796	14,735

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168U0	3,62	-	-
India 12 anni	IN0020090034	2,99	7,044	0,00%
182 DTB 25072024	IN002023Y441	2,75	-	-
Bank of Baroda	INE028A16EZ0	2,64	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PS5	1,96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DF7	1,93	-	-
Kisetsu Saison Finance (India) Pvt Ltd.	INE0DZE14040	1,84	-	-
182 DTB 18072024	IN002023Y433	1,84	-	-
India (Republic of)	IN002024Y076	1,80	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OH8	1,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP Ultra Short Term Dir Gr	40,88B	3,20	5,73	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	40,88B	3,19	5,71	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	40,88B	3,17	5,68	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	40,88B	3,01	5,52	-
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	40,88B	2,70	5,06	-

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