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Dsp Low Duration Fund Regular Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00015JGI)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 56,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OQ4

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015JGI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Regular Plan W (0P00015JGI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	25,430	25,920	0,490
Obbl.	74,380	74,380	0,000
Altri	0,200	0,200	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	51,363	44,133
Denaro	25,424	28,712
Governo	23,012	21,878

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 117

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	3,08	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2,98	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2,32	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2,19	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,18	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6603	2,14	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2,14	-	-
08.28 KA Sdl 2026	IN1920180198	1,79	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RT8	1,74	-	-
India (Republic of)	IN002024Y282	1,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP Ultra Short Term Reg M Div	56,59B	6,26	5,98	-
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	56,59B	6,22	5,94	-
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	56,59B	6,16	5,98	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	56,59B	6,56	6,32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	56,59B	6,55	6,29	-

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Euro Index	125,80	+0,31	+0,24%

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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