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Dupree Mutual Fund Mississippi Tax-free Income Fund (0P000032Z9)

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01/07 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Dupree

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000032Z9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dupree Mutual Fund Mississippi Tax-Free Income Fun (0P000032Z9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,280	3,280	0,000
Obbl.	96,720	96,720	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	96,721	97,745
Denaro	3,279	2,353

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JACKSON ST UNIV EDL BLDG CORP MISS REV 5%	-	4,85	-	-
S M EDL BLDG CORP REV MISS 5%	-	4,04	-	-
MISSISSIPPI HOME CORP SINGLE FAMILY MTG REV 4.4%	-	3,73	-	-
MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG 5%	-	3,37	-	-
JONES CNTY MISS HOSP REV 4%	-	3,35	-	-
MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG 4%	-	3,28	-	-
FLOWOOD MISS 3.5%	-	3,24	-	-
MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG 4%	-	3,24	-	-
MISSISSIPPI ST 4%	-	3,18	-	-
MISSISSIPPI ST UNIV EDL BLDG CORP REV 4%	-	2,72	-	-

Principali fondi azionari emessi da Dupree

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dupree KY Tax-Free Income	735,81M	-1,92	-1,60	1,74
Dupree NC Tax-Free Income	115,23M	-1,38	-1,99	1,65
Dupree TN Tax-Free Income	53,52M	-1,65	-1,40	1,62
Dupree Mutual Fund Alabama Tax Free	20,62M	-2,14	-2,00	1,83
Dupree Taxable Municipal Bond Serie	3,46M	-1,06	-6,74	0,90

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Euro Index	129,29	+0,03	+0,02%

UniCredit	35,720	-0,485	-1,34%
Intesa Sanpaolo	3,5300	-0,0515	-1,44%
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Saipem	2,4040	+0,0060	+0,25%
Telecom Italia	0,2310	+0,0050	+2,21%
BCA MPS	4,621	-0,058	-1,24%

Petrolio Greggio	83,05	-0,33	-0,40%
Petrolio Brent	86,47	-0,13	-0,15%
Gas naturale	2,454	-0,024	-0,97%
Oro	2.339,70	+0,80	+0,03%
Rame	4,4272	+0,0092	+0,21%
Frumento	582,00	-8,00	-1,36%
Cotone N.2	72,68	-0,42	-0,57%

BTP 10Y	4,052	-0,024	-0,59%
BTP 2Y	3,506	-0,046	-1,30%
Euro Bund	130,49	+0,06	+0,05%
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Germania 10 anni	2,5910	-0,0160	-0,61%

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