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Dynamic Global Balanced Fund I (0P00011IIV)

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21/06 - Chiuso. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 172,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Dynamic Funds

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00011IIV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dynamic Global Balanced Fund I (0P00011IIV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,830	5,050	0,220
Azioni	74,780	74,780	0,000
Obbl.	21,350	21,850	0,500
Convertibile	0,060	0,060	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,702	17,875
Prezzo/Valore contabile	2,855	2,840
Prezzo/Vendite	1,952	1,851
Prezzo/Flusso di cassa	14,036	11,520
Rendimento dei dividendi	2,603	2,127
Crescita utili su 5 anni	10,407	11,136

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	26,790	10,761
Servizi finanziari	19,520	18,498
Industriali	18,360	13,523
Prodotti di base	11,090	4,833
Tecnologia	10,000	18,021
Sanità	8,460	10,993
Difesa del consumatore	3,030	8,271
Servizi di comunicazione	2,750	5,994

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dynamic Global Fixed Income I	-	22,66	-	-
Microsoft	US5949181045	3,47	449.78	+0.92%
Ross Stores	US7782961038	3,39	149,29	+1,30%
Kuehne & Nagel	CH0025238863	3,30	256,80	-0,77%
TJX	US8725401090	3,26	111,01	+0,57%
Evolution Gaming	SE0012673267	3,00	1.080,50	-0,32%
Adidas	DE000A1EWWW0	2,79	217.80	-1.54%
Admiral Group	GB00B02J6398	2,68	2.564,0	-1,08%
Techtronic Industries	HK0669013440	2,65	92,10	-1,97%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	2,49	12,665	+1,60%

Principali fondi emessi da Dynamic Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dynamic Strategic Yield Sr I	3,27B	2,96	3,86	5,50
Dynamic Strategic Yield Sr F	3,27B	2,56	2,89	4,48
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1,19B	5,50	2,89	7,52
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1,19B	5,50	2,89	7,52
Dynamic Blue Chip Balanced F	1B	2,95	1,41	7,18

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