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Dynamic Small Business Fund Series Fi (0P0000ZEP5)

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14/03 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 542,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Dynamic Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZEP5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dynamic Small Business Fund Series FI (0P0000ZEP5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,820	0,820	0,000
Azioni	97,170	97,170	0,000
Altri	2,020	2,150	0,130

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,245	14,588
Prezzo/Valore contabile	2,214	1,909
Prezzo/Vendite	2,039	1,343
Prezzo/Flusso di cassa	9,813	8,265
Rendimento dei dividendi	2,244	1,928
Crescita utili su 5 anni	11,028	9,818

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	23,060	16,764
Immobiliari	16,750	11,292
Industriali	13,990	19,962
Tecnologia	11,900	15,888
Difesa del consumatore	7,990	8,680
Energia	7,910	8,393
Servizi finanziari	6,830	8,195
Prodotti di base	5,260	7,294
Sanità	4,650	6,365
Servizi pubblici	0,910	2,311
Servizi di comunicazione	0,770	2,140

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Jamieson Wellness	CA4707481046	6,38	28,24	+0,82%
Element Fleet	CA2861812014	4,85	27,54	+1,51%
FirstService	CA33767E2024	4,10	165,45	+3,63%
Softchoice Corp Shs Cash Settlement At CAD 20 A Sh	-	3,72	-	-
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	3,55	159,52	+2,48%
Spin Master Corp	CA8485101031	3,43	25,41	-0,43%
Aritzia	CA04045U1021	3,36	52,40	+0,33%
Brown&Brown	US1152361010	3,35	118,20	+0,29%
Chartwell Retirement Residences	CA16141A1030	2,75	16,53	-0,36%
Headwater Exploration Inc	CA4220961078	2,72	6,250	+4,69%

Principali fondi azionari emessi da Dynamic Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	4,77B	2,10	7,79	10,42
Dynamic Global Dividend Series G	4,77B	1,90	6,50	9,13
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	4,77B	2,26	8,87	11,56
Dynamic Global Dividend Sers T CAD	4,77B	1,93	6,65	9,20
Dynamic Global Dividend CAD	4,77B	1,92	6,61	9,16

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Dynamic Small Bus.	11,927	+0,190	+1,65%
Carmignac Portfol.	146,920	+0,610	+0,42%
Nomura Deutsche H.	6.883,000	-2,000	-0,03%
Great-West S&P Sm.	11,96	+0,29	+2,49%
Satrix Money Mark.	1,000	0,000	0,00%
UBAM - Global Hig.	241,030	-1,020	-0,42%
Henderson Horizon.	24,510	+0,330	+1,36%
Sanlam Investment.	1,054	-0,000	-0,02%