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Dynamic Small Business Fund Series Fi (0P0000ZEP5)

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14/02 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 646,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Dynamic Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZEP5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dynamic Small Business Fund Series FI (0P0000ZEP5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,980	0,980
Azioni	96,680	96,680
Altri	2,340	2,340

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,366	14,412
Prezzo/Valore contabile	1,979	1,833
Prezzo/Vendite	1,694	1,219
Prezzo/Flusso di cassa	9,158	8,256
Rendimento dei dividendi	2,496	1,943
Crescita utili su 5 anni	10,858	9,853

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	23,770	17,189
Immobiliari	17,240	11,662
Industriali	13,840	20,426
Tecnologia	12,270	16,264
Difesa del consumatore	7,600	7,640
Servizi finanziari	7,110	8,475
Prodotti di base	5,650	7,601
Energia	5,520	8,244
Sanità	5,150	5,230
Servizi pubblici	0,920	2,171
Servizi di comunicazione	0,920	2,318

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Jamieson Wellness	CA4707481046	6,05	32,00	+0,47%
Element Fleet	CA2861812014	4,83	28,62	-0,24%
FirstService	CA33767E2024	4,27	175,36	-0,21%
Spin Master Corp	CA8485101031	3,95	30,11	-0,23%
Aritzia	CA04045U1021	3,70	68,63	-1,41%
Softchoice Corp Shs Cash Settlement At CAD 20 A Sh	-	3,45	-	-
Brown&Brown	US1152361010	3,20	110,60	-0,30%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	3,10	163,13	-0,42%
Headwater Exploration Inc	CA4220961078	2,81	6,740	-1,46%
Chartwell Retirement Residences	CA16141A1030	2,76	16,37	-0,67%

Principali fondi azionari emessi da Dynamic Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dynamic Global Dividend CAD	5,18B	3,87	6,31	9,77
Dynamic Global Dividend Fund IT	5,18B	4,04	8,56	12,19
Dynamic Global Dividend Series FT	5,18B	3,96	7,50	11,04
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5,18B	3,96	7,49	11,04
Dynamic Global Dividend Series G	5,18B	3,86	6,20	9,73

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DAX	22.789,82	+307,32	+1,37%
Futures DAX	22.861,1	+314,1	+1,39%
US 500	6.126,9	+12,3	+0,20%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,660	+0,085	+0,08%
Euro Index	127,02	-0,18	-0,14%

UniCredit	47,610	+0,750	+1,60%
Intesa Sanpaolo	4,4690	+0,0715	+1,63%
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Stellantis NV	13,432	+0,008	+0,06%
Saipem	2,3090	+0,0200	+0,87%
Telecom Italia	0,2732	-0,0018	-0,65%
BCA MPS	6,214	+0,056	+0,91%

Petrolio Greggio	71,09	+0,38	+0,54%
Petrolio Brent	75,06	+0,32	+0,43%
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Oro	2.912,15	+11,45	+0,39%
Rame	4,6028	-0,0617	-1,32%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
Euro Bund	132,12	-0,73	-0,55%
BTP italiani	119,86	-0,31	-0,26%
Stati Uniti 10 anni	4,491	+0,018	+0,40%
BTP 30 Y	4,233	-0,007	-0,17%
Germania 10 anni	2,4875	+0,0035	+0,14%

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