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Dynamic Strategic Yield Class Series H (0P0000VH1Z)

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17/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 859,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Dynamic Funds

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000VH1Z

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dynamic Strategic Yield Class Series H (0P0000VH1Z). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,130	10,390	0,260
Azioni	52,530	52,530	0,000
Obbl.	22,980	24,040	1,060
Convertibile	0,120	0,120	0,000
Preferito	5,220	5,220	0,000
Altri	9,010	9,120	0,110

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,581	16,319
Prezzo/Valore contabile	2,144	2,406
Prezzo/Vendite	1,036	1,670
Prezzo/Flusso di cassa	9,568	10,150
Rendimento dei dividendi	3,614	2,680
Crescita utili su 5 anni	8,077	9,968

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,900	22,155
Energia	13,580	10,298
Servizi di comunicazione	9,530	5,900
Immobiliari	9,170	4,887
Industriali	8,730	12,402
Consumi Ciclici	8,520	9,162
Tecnologia	6,790	15,053
Sanità	6,250	7,855
Servizi pubblici	5,590	4,007
Difesa del consumatore	5,140	6,321
Prodotti di base	1,810	4,040

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 75

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
1832 Am U.S. $ Investment Grade U.S. Corporate Bond Pool, Series "i"	-	5,03	-	-
Dynamic Total Return Bond Series O	-	4,64	-	-
Dynamic Short Term Credit Plus Fund, Series "o"	-	4,52	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3,71	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	3,29	-	-
RBC	CA7800871021	3,08	106,81	+0,77%
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	2,53	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	2,50	-	-
1832 AM Investment Grade US Corp Bd Pl I	-	2,34	-	-

Principali fondi emessi da Dynamic Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dynamic Strategic Yield Series FH	2,98B	0,36	3,05	4,59
Dynamic Strategic Yield Series H	2,98B	-0,02	1,92	3,42
DynamicEdge Balanced Grwth Port I	1,21B	3,38	2,08	7,44
Dynamic Strategic Yield Class FH	859,36M	0,28	2,95	4,57
DynamicEdge Balanced Port Series I	586,4M	2,02	1,86	6,22

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
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Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

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BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
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Leonteq Securitie.	1.005,000	0,000	0,00%
Candriam Bonds Gl.	140,070	-0,240	-0,17%
Castell VV Defens.	106,960	+0,140	+0,13%
Oakmark Internati.	20,50	-0,07	-0,34%
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ARS/ILS	0,0042	0,0001	0,00%
JPMorgan Value Ad.	38,64	+0,11	+0,29%