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E Fund S&p 500 Idx(qdii-lof)usd A (003718)

Shanghai

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24/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 81,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 003718

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo E Fd S&P 500 Idx(QDII-LOF)USD (003718). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	15,620	15,620
Azioni	84,220	84,220
Altri	0,160	0,160

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,215	25,650
Prezzo/Valore contabile	4,253	5,812
Prezzo/Vendite	2,746	3,909
Prezzo/Flusso di cassa	15,031	16,668
Rendimento dei dividendi	1,432	1,095
Crescita utili su 5 anni	11,834	13,996

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	33,740	44,063
Servizi finanziari	11,990	5,134
Sanità	11,740	8,270
Consumi Ciclici	10,110	11,789
Servizi di comunicazione	9,350	13,094
Industriali	7,250	5,585
Difesa del consumatore	5,750	5,942
Energia	3,640	1,665
Servizi pubblici	2,340	1,871
Immobiliari	2,140	1,122
Prodotti di base	1,950	1,638

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 505

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	6,12	439,33	+0,94%
NVIDIA	US67066G1040	5,59	140,22	+0,39%
Apple	US0378331005	5,59	258,20	+1,15%
Amazon.com	US0231351067	3,26	229,05	+1,77%
Meta Platforms	US30303M1027	2,03	607,75	+1,32%
Alphabet A	US02079K3059	1,97	196,11	+0,76%
Alphabet C	US02079K1079	1,65	197,57	+0,81%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,36	458,66	+0,95%
Eli Lilly	US5324571083	1,33	795,67	-0,08%
Broadcom	US11135F1012	1,29	239.68	+3.15%

Principali fondi azionari emessi da E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
E Hang Seng China Enterpr ETFUSD TT	351,8M	21,54	-4,35	-3,19
E Hang Seng China Enterprise Cash	351,8M	21,54	-4,35	-3,19
E Fd S&P Info Tech Idx QDII LOF USD	226,44M	29,27	13,40	-
E Fund Global Medical Industry USD	165,94M	-9,29	-21,86	-
ES&P Glb Lxry Enhance QDII$Cash	49,45M	-0,65	-5,02	5,52

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
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Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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Petrolio Brent	73,22	+0,05	+0,07%
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Frumento	535,00	-4,00	-0,74%
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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
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BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
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