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E Fund Stable Value Bond Fund B (110028)

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21/01 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 9,75B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Cina
Emittente:  E Fund Mgmt Co.,Ltd
Tipo di investimento:  Obbligazione
E Fund Stable Value Bond Fund B 1,976 +0,004 +0,19%

Holding 110028

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo E Fund Stable Value Bond Fund B (110028). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,570 0,570 0,000
Azioni 14,470 14,470 0,000
Obbl. 25,630 25,630 0,000
Convertibile 27,900 27,900 0,000
Altri 31,430 31,430 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 11,580 16,900
Prezzo/Valore contabile 1,531 2,110
Prezzo/Vendite 1,287 2,056
Prezzo/Flusso di cassa 9,378 13,116
Rendimento dei dividendi 3,962 2,785
Crescita utili su 5 anni 6,793 16,341

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Prodotti di base 21,490 17,625
Tecnologia 21,080 19,278
Servizi finanziari 20,820 14,378
Difesa del consumatore 17,130 13,597
Servizi pubblici 8,690 9,724
Energia 6,930 9,436
Sanità 2,670 9,403
Servizi di comunicazione 1,190 4,714

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 160

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2024 11 - 5,68 - -
TREASURY COUPON BOND 2023 23 - 4,23 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1 - 4,09 - -
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 - 3,62 - -
CHINA THREE GORGES CORPORATION RENEWABLE CORPORATE BOND GREEN 2023 1 - 3,39 - -
BANK OF NANJING CO., LTD BOND - 2,41 - -
  Jiangsu Yangnong Chemical CNE000001B66 2,03 54,45 -0,60%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND - 1,93 - -
  China Merchants Bank CNE000001B33 1,54 39,47 -1,67%
  Wuliangye A CNE000000VQ8 1,41 130,56 -2,12%

Principali fondi obbligazionari emessi da E Fund Mgmt Co.,Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  E E Wealth Management 259,52B 1,67 1,82 2,75
  E Fds Zengjinbao MMkt Fd 113,49B 1,72 1,89 -
  E Cash Enhance Income MMkt Fd A 93,06B 1,76 1,94 -
  E Cash Enhance Income MMkt Fd B 93,06B 2,01 2,19 -
  E Fund Stable Income Bond Fund A 38,43B 8,09 2,32 6,34
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