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E Fund Stable Value Bond Fund B (110028)

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27/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 110028

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo E Fund Stable Value Bond Fund B (110028). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,570	0,570
Azioni	14,470	14,470
Obbl.	25,630	25,630
Convertibile	27,900	27,900
Altri	31,430	31,430

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,580	16,900
Prezzo/Valore contabile	1,531	2,110
Prezzo/Vendite	1,287	2,056
Prezzo/Flusso di cassa	9,378	13,116
Rendimento dei dividendi	3,962	2,785
Crescita utili su 5 anni	6,793	16,341

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	21,490	17,625
Tecnologia	21,080	19,278
Servizi finanziari	20,820	14,378
Difesa del consumatore	17,130	13,597
Servizi pubblici	8,690	9,724
Energia	6,930	9,436
Sanità	2,670	9,403
Servizi di comunicazione	1,190	4,714

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 160

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	5,68	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	4,23	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	4,09	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3,62	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION RENEWABLE CORPORATE BOND GREEN 2023 1	-	3,39	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2,41	-	-
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	2,03	55,68	+0,32%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1,93	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,54	40,65	+0,97%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,41	127,20	-0,41%

Principali fondi obbligazionari emessi da E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
E E Wealth Management	264,39B	1,67	1,82	2,75
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113,49B	1,72	1,89	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93,06B	1,76	1,94	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93,06B	2,01	2,19	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38,43B	8,09	2,32	6,34

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FTSE MIB	36.191,17	0,00	0,00%
DAX	21.282,18	-112,75	-0,53%
Futures DAX	21.463,5	-48,6	-0,23%
US 500	6.015,6	+3,3	+0,05%
Dow Jones	44.713,58	+289,33	+0,65%
Indice del Dollaro	107,730	+0,570	+0,53%
Euro Index	126,37	-0,39	-0,31%

UniCredit	43,845	+0,090	+0,21%
Intesa Sanpaolo	4,1760	-0,0180	-0,48%
Banco Bpm	8,400	-0,018	-0,24%
Stellantis NV	12,982	+0,188	+1,49%
Saipem	2,3820	-0,0300	-1,24%
Telecom Italia	0,2580	+0,0031	+0,00%
BCA MPS	6,362	-0,130	-2,00%

Petrolio Greggio	73,11	-0,06	-0,08%
Petrolio Brent	76,14	-0,04	-0,05%
Gas naturale	3,245	+0,007	+0,22%
Oro	2.772,09	+5,89	+0,21%
Rame	4,2512	+0,0092	+0,22%
Frumento	536,38	+0,63	+0,12%
Cotone N.2	67,13	-0,23	-0,34%

BTP 10Y	3,630	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,586	-0,010	-0,39%
Euro Bund	131,53	-0,08	-0,06%
BTP italiani	119,05	+0,19	+0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,554	+0,026	+0,57%
BTP 30 Y	4,294	-0,008	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0415	-1,57%

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