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Edelweiss Liquid Fund Retail Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JWVB)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 59,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HF6

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000JWVB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edelweiss Liquid Retail Daily Dividend Reinvestmen (0P0000JWVB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,780	99,780	0,000
Altri	0,220	0,220	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	75,520	51,750
Azienda	24,258	20,568

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
182 DTB 09012025	IN002024Y159	3,99	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	3,96	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,38	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,59	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,59	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,59	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1,18	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0,80	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,80	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0,40	-	-

Principali fondi emessi da Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edelweiss Liquid Super Inst A Div	59,03B	7,34	6,28	6,17
Edelweiss Liquid Super Inst Bonus	59,03B	7,35	6,28	6,16
Edelweiss Liquid Dir M Div	59,03B	7,53	6,51	-
Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP	59,03B	7,42	6,30	5,14
Edelweiss Liquid Retail M Div	59,03B	7,34	6,28	5,63

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Futures DAX	20.206,5	-142,5	-0,70%
US 500	5.781,0	-45,5	-0,78%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,06	-0,37	-0,30%

UniCredit	39,595	-0,420	-1,05%
Intesa Sanpaolo	3,9680	-0,0435	-1,08%
Banco Bpm	7,914	-0,054	-0,68%
Stellantis NV	11,954	-0,322	-2,62%
Saipem	2,7280	-0,0020	-0,07%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	6,930	-0,124	-1,76%

Petrolio Greggio	76,99	+1,24	+1,64%
Petrolio Brent	81,11	+1,35	+1,69%
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Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3113	+0,0073	+0,17%
Frumento	538,40	+7,40	+1,39%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,729	+0,044	+1,64%
Euro Bund	130,79	-0,33	-0,25%
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