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Edelweiss Tokio Life-group Balancer Fund (0P0000Z62V)

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20/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 278,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000Z62V

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund (0P0000Z62V). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	10,580	10,580
Azioni	25,720	25,720
Obbl.	55,750	55,750
Altri	7,950	7,950

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,619	19,964
Prezzo/Valore contabile	3,424	2,686
Prezzo/Vendite	3,305	2,962
Prezzo/Flusso di cassa	10,335	17,372
Rendimento dei dividendi	1,271	1,419
Crescita utili su 5 anni	18,107	17,255

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	38,430	35,434
Consumi Ciclici	11,180	10,319
Tecnologia	10,740	14,460
Energia	9,710	10,398
Servizi pubblici	7,610	3,174
Difesa del consumatore	7,470	7,421
Prodotti di base	6,480	5,093
Sanità	4,870	4,001
Industriali	3,520	7,453

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 89

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	21,84	99,392	-0,03%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	7,04	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	6,35	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	4,99	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,86	99,958	-0,09%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	3,68	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2,62	-	-
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2,22	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2,05	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	1,91	-	-

Principali fondi azionari emessi da Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,72B	16,94	13,82	12,59
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	584,1M	10,93	8,63	9,23
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	329M	10,68	8,43	9,18
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	152,7M	11,83	9,72	9,52

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