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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit A Gbp Hedged (0P00013W1E)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 146,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014373

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013W1E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi (0P00013W1E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	102,860	102,860	0,000
Convertibile	1,440	1,440	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	81,661	69,632
Derivato	-0,577	43,638
Governo	21,200	15,342
Denaro	-3,726	16,295

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,73	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3,83	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3,26	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,83	-	-
Schneider Electric SE 3%	FR001400SCY7	2,15	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	2,14	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	1,95	-	-
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1,69	-	-
Bank of America Corp. 1.922%	-	1,66	-	-
HSBC Holdings PLC 1.645%	-	1,57	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	EdR Fund inv GradeCredit B GBP Hdgd		146,83M	3,13	-2,84	0,57

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0845	-0,0405	-0,98%
Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,05	+0,57	+0,43%
BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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