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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit B Gbp Hedged (0P00013W1G)

Lussemburgo

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25/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 150,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014969

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013W1G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi (0P00013W1G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	102,860	102,860	0,000
Convertibile	1,440	1,440	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	81,661	69,632
Derivato	-0,577	43,638
Governo	21,200	15,342
Denaro	-3,726	16,295

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,73	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3,83	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3,26	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,83	-	-
Schneider Electric SE 3%	FR001400SCY7	2,15	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	2,14	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	1,95	-	-
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1,69	-	-
Bank of America Corp. 1.922%	-	1,66	-	-
HSBC Holdings PLC 1.645%	-	1,57	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	EdR Fund inv GradeCredit A GBP Hdgd		150,58M	2,77	-3,01	0,49

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Futures DAX	19.338,0	-39,7	-0,20%
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Saipem	2,4050	+0,0300	+1,26%
Telecom Italia	0,2323	-0,0042	0,00%
BCA MPS	5,836	+0,036	+0,69%

Petrolio Greggio	68,80	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	72,34	+0,02	+0,03%
Gas naturale	3,418	-0,064	-1,84%
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Frumento	554,60	-2,40	-0,43%
Cotone N.2	71,61	-0,07	-0,10%

BTP 10Y	3,459	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,475	-0,021	-0,80%
Euro Bund	133,94	+0,05	+0,04%
BTP italiani	121,30	+0,00	+0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,298	-0,007	-0,16%
BTP 30 Y	4,117	-0,007	-0,24%
Germania 10 anni	2,1980	-0,0010	0,00%

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