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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit B Gbp Hedged (0P00013W1G)

Lussemburgo

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02/05 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 86,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014969

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013W1G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi (0P00013W1G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	126,640	131,570	4,930

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,045	77,703
Governo	44,529	15,421
Derivato	-3,590	39,588
Denaro	-27,984	15,354

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 97

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
US 5 Year Note (CBT) Dec13	-	12,92	-	-
Euro BOBL Future Dec13	-	5,13	-	-
Quebec (Province Of) 2.25%	XS2476287979	3,47	-	-
International Business Machines Corporation 4.5%	-	3,37	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	3,21	-	-
Euro BUND Future Dec13	-	3,07	-	-
CVS Health Corp 1.875%	-	2,35	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,26	-	-
BNP Paribas SA 4.625%	-	2,20	-	-
Societe Generale S.A. 1.488%	-	2,08	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	EdR Fund inv GradeCredit A GBP Hdgd		86,44M	-2,29	-6,33	-

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Futures DAX	18.205,8	+134,8	+0,75%
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Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
Indice del Dollaro	104,960	-0,218	-0,21%
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UniCredit	34,195	-0,705	-2,02%
Intesa Sanpaolo	3,4620	-0,1120	-3,13%
Banco Bpm	6,116	-0,182	-2,89%
Stellantis NV	20,330	+0,350	+1,75%
Saipem	2,1470	-0,0450	-2,05%
Telecom Italia	0,2262	+0,0044	+1,98%
BCA MPS	4,545	-0,238	-4,98%

Petrolio Greggio	77,99	-0,96	-1,22%
Petrolio Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Gas naturale	2,150	+0,115	+5,65%
Oro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Rame	4,5680	+0,0835	+1,86%
Frumento	623,25	+19,25	+3,19%
Cotone N.2	77,96	+2,34	+3,09%

BTP 10Y	3,798	-0,038	-0,99%
BTP 2Y	3,448	-0,038	-1,09%
Euro Bund	131,02	+0,42	+0,32%
BTP italiani	118,05	+0,49	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,509	-0,059	-1,29%
BTP 30 Y	4,316	-0,044	-1,01%
Germania 10 anni	2,4910	-0,0190	-0,76%

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