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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit B Gbp Hedged (0P00013W1G)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 122,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014969

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013W1G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi (0P00013W1G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	101,500	101,560	0,060
Convertibile	2,000	2,000	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	80,934	60,752
Derivato	0,972	39,127
Governo	20,569	15,035
Denaro	-4,477	19,947

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,10	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3,72	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3,07	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,78	-	-
Schneider Electric SE 3%	FR001400SCY7	2,07	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	2,06	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	1,87	-	-
McCormick & Company, Incorporated 4.7%	-	1,83	-	-
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1,64	-	-
Bank of America Corp. 1.922%	-	1,59	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	EdR Fund inv GradeCredit A GBP Hdgd		122,13M	2,70	-3,03	0,48

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Saipem	2,5110	+0,0290	+1,21%
Telecom Italia	0,2459	+0,0039	+0,00%
BCA MPS	6,652	+0,092	+1,37%

Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	73,79	0,00	0,00%
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Frumento	546,50	+6,50	+1,20%
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BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
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