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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit B Gbp Hedged (0P00013W1G)

Lussemburgo

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03/02 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 179,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014969

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013W1G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi (0P00013W1G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	101,500	101,500	0,000
Convertibile	2,400	2,400	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	82,896	67,493
Derivato	2,714	41,165
Governo	18,601	18,324
Denaro	-6,608	17,915

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 119

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,79	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3,05	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,35	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	2,01	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	1,86	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,83	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,83	-	-
McCormick & Company, Incorporated 4.7%	-	1,80	-	-
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1,61	-	-
Bank of America Corp. 1.922%	-	1,57	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	EdR Fund inv GradeCredit A GBP Hdgd		179,93M	2,51	-3,00	0,44

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Indice del Dollaro	107,525	-0,298	-0,28%
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Banco Bpm	8,560	+0,148	+1,78%
Stellantis NV	12,610	+0,234	+1,86%
Saipem	2,3180	+0,0300	+1,31%
Telecom Italia	0,2728	+0,0035	+0,00%
BCA MPS	6,268	-0,034	-0,48%

Petrolio Greggio	72,39	-0,31	-0,43%
Petrolio Brent	75,80	-0,40	-0,52%
Gas naturale	3,183	-0,040	-1,24%
Oro	2.887,41	+11,61	+0,40%
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Frumento	579,88	+2,13	+0,37%
Cotone N.2	67,06	+0,12	+0,18%

BTP 10Y	3,467	-0,031	-0,89%
BTP 2Y	2,350	-0,026	-1,09%
Euro Bund	133,38	+0,10	+0,08%
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BTP 30 Y	4,146	-0,037	-0,88%
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