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25/03 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 2,66M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Pharus Management Lux S.A.
ISIN:  LU0622616760 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Efficiency Growth Fund Euro Global Bond P 119,508 +0,010 +0,01%

Holding 0P0000X0L0

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Efficiency Growth Fund Euro Global Bond P (0P0000X0L0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 12,290 13,100 0,810
Obbl. 87,710 99,170 11,460

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 87,706 46,697
Denaro 12,294 11,715

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 18

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur ES00000128P8 7,28 95,53 -0,04%
  France 0 25-Nov-2031 FR0014002WK3 6,65 79,880 -0,50%
  Bot Zc Lg24 A Eur IT0005555963 5,47 99,710 +0,01%
  Italy 2.8 15-Jun-2029 IT0005495731 5,15 96,420 -0,38%
  Btp-1ag39 5% IT0004286966 4,61 107,39 -1,36%
  Germany 2.1 15-Nov-2029 DE0001102622 4,34 97,330 -0,49%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU2Z007 4,29 97,370 -0,44%
  Italy 3.85 15-Dec-2029 IT0005519787 3,87 101,000 -0,44%
Euro Bobl Future Mar 24 DE000C7X7UL6 3,77 - -
Short-Term Euro BTP Future Mar 24 DE000C7X7UJ0 3,74 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da GFG Groupe Financier de Gestion (Monaco) SAM

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Pharus S Target B 29,97M 1,10 -2,76 1,22
  Pharus S Target A 29,97M 0,95 -3,12 0,87
  GFG Global Corporate Bond I EUR Acc 829,65K -17,00 -5,63 -
  GFGGlobal Corporate Bond PP EUR Acc 829,65K -17,35 -6,11 -
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