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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Eur (hedged) (0P0000VQSS)

Irlanda

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22/07 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5VB3967

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VQSS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000VQSS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,270	101,400	99,130
Obbl.	97,730	119,240	21,510

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,915	8,788
Prezzo/Valore contabile	2,105	1,325
Prezzo/Vendite	0,350	14,708
Prezzo/Flusso di cassa	4,217	3.341,740
Rendimento dei dividendi	2,686	4,165
Crescita utili su 5 anni	4,382	12,311

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,772	45,869
Governo	75,501	56,044
Azienda	24,687	24,978
Denaro	0,279	11,857

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 249

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11,30	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	8,86	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,18	-	-
Hungary (Republic Of) 6.25%	XS2574267261	1,96	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1,86	87,36	+0,21%
United States Treasury Bills 0%	-	1,84	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	1,76	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,71	-	-
Costa Rica (Republic of) 6.55%	-	1,65	-	-
Oman (Sultanate Of) 0%	XS2288906857	1,42	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Barclays Bank PLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1,21B	-0,69	-4,44	0,64
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	64,12M	0,96	-5,56	-0,02
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	64,12M	1,00	-5,47	0,07

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US 500	5.531,8	-23,9	-0,43%
Dow Jones	40.358,09	-57,35	-0,14%
Indice del Dollaro	104,165	+0,128	+0,12%
Euro Index	130,57	-0,01	-0,01%

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Intesa Sanpaolo	3,7440	+0,0290	+0,81%
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