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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-acc-usd (0P00006F0D)

Lussemburgo

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08/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 57,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0238206337

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00006F0D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U (0P00006F0D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	101,270	116,520	15,250

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,690	23,159
Prezzo/Valore contabile	-	1,193
Prezzo/Vendite	0,059	3,670
Prezzo/Flusso di cassa	0,186	571,728
Rendimento dei dividendi	-	7,006
Crescita utili su 5 anni	-	13,867

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	87,621	52,257
Azienda	13,733	23,913
Denaro	-1,358	56,609

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 417

Numero di holding short: 34

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	12,03	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,54	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,40	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,00	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	XS2548892020	2,11	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	1,87	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,75	-	-
Chile (Republic Of) 4.95%	-	1,63	-	-
Chile (Republic Of) 5.33%	-	1,50	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1,45	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	455,61M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	535,99M	1,51	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	224,54M	1,53	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	465,07M	1,89	-2,27	2,16
US High Yield Fund A MDIST USD	580,14M	5,42	1,83	3,91

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US 500	5.903,6	-13,7	-0,23%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	108,980	+0,054	+0,05%
Euro Index	126,07	-0,16	-0,13%

UniCredit	40,685	+0,090	+0,22%
Intesa Sanpaolo	3,9835	+0,0155	+0,39%
Banco Bpm	7,920	+0,104	+1,33%
Stellantis NV	12,378	-0,072	-0,58%
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Telecom Italia	0,2568	-0,0012	-0,47%
BCA MPS	7,046	+0,066	+0,95%

Petrolio Greggio	73,95	+0,63	+0,86%
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