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Epsilon Dlongrun (0P00000U96)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR
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  • Asset totali: 3,28M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Italia
Emittente:  Epsilon SGR SpA
ISIN:  IT0001496154 
Tipo di investimento:  Azione
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Holding 0P00000U96

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon DLongRun (0P00000U96). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 21,860 36,180 14,320
Azioni 38,360 68,050 29,690
Obbl. 39,790 39,790 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 13,450 15,018
Prezzo/Valore contabile 1,937 2,101
Prezzo/Vendite 1,421 1,460
Prezzo/Flusso di cassa 8,914 9,039
Rendimento dei dividendi 3,317 3,002
Crescita utili su 5 anni 8,937 10,197

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 22,090 15,747
Servizi finanziari 20,770 16,843
Industriali 12,690 14,620
Consumi Ciclici 10,470 11,689
Servizi di comunicazione 7,330 5,922
Sanità 6,720 11,819
Difesa del consumatore 5,930 8,259
Prodotti di base 5,200 6,181
Servizi pubblici 4,280 4,673
Energia 3,550 4,719
Immobiliari 0,960 2,842

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 231

Numero di holding short: 4

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 - 6,40 - -
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap LU1961031041 4,62 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 2,91 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 2,89 - -
  Italy 1.2 15-Oug-2025 IT0005493298 2,77 99,226 -0,22%
  Apple US0378331005 2,20 255,27 +0,31%
  ASML Holding NL0010273215 2,08 683,80 -0,34%
  SAP DE0007164600 2,02 236,350 -0,17%
  Spain 3.5 31-May-2029 ES0000012M51 1,96 104,410 +0,14%
  Spain 3.45 30-Jul-2043 ES0000012K95 1,85 99,450 -0,45%

Principali fondi azionari emessi da Epsilon SGR SpA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Epsilon Flexible Forex Coupon Set18 213,04M 3,71 -0,25 0,14
  IT0005406910 197,86M 2,91 -2,24 -
  Epsilon QReturn 79,89M 6,81 2,22 2,96
  Epsilon QValue 5,88M 6,42 6,35 5,20
  Epsilon QEquity 4,96M 5,89 4,99 6,35
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