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Ksm Gold (0P00018D9S)

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25/04 - Chiuso. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 28,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051232119

S/N: 5123211

Tipo di investimento: Azione

Generale
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Holding 0P00018D9S

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon Gold (0P00018D9S). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,540	4,780	0,240
Azioni	13,590	13,590	0,000
Obbl.	2,570	2,570	0,000
Altri	79,310	79,310	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,096	17,014
Prezzo/Valore contabile	1,394	1,545
Prezzo/Vendite	2,566	1,878
Prezzo/Flusso di cassa	8,589	8,298
Rendimento dei dividendi	3,136	2,310
Crescita utili su 5 anni	17,370	11,413

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	100,000	99,026

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 18

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Gold	US4642852044	9,07	43.30	-1.95%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	9,04	221,55	-1,73%
VanEck Merk Gold Trust	US9210781012	8,98	22,17	-1,77%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	8,98	44,68	-1,73%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	8,95	211,87	-1,99%
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	8,95	21,89	-1,93%
GraniteShares Gold Trust	US38748G1013	8,86	22,62	-1,99%
Tachlit SAL 4D LBMA Gold Price AM	IL0011446668	8,29	7.131	-1,50%
Psagot 4D LBMA Gold Price AM	IL0011478752	8,20	1.890	-1,99%
VanEck Vectors Gold Miners	US92189F1066	6,78	33,13	-4,72%

Principali fondi azionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon 30 70	338,92M	3,46	3,50	2,95
Epsilon Managed Portfolio	96,03M	3,58	3,11	3,08
Epsilon Global Shares	89,75M	9,70	7,53	6,88
Epsilon 25 75	39,13M	3,41	3,02	2,57
Epsilon Small Cap	20,96M	6,53	1,24	4,28

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DAX	17.921,95	-196,37	-1,08%
Futures DAX	18.039,0	-269,0	-1,47%
US 500	5.027,4	-8,3	-0,16%
Dow Jones	37.815,92	-570,17	-1,49%
Indice del Dollaro	106,205	+0,757	+0,72%
Euro Index	127,73	+0,03	+0,02%

UniCredit	34,580	-0,490	-1,40%
Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
Banco Bpm	6,184	+0,020	+0,32%
Stellantis NV	20,880	-2,345	-10,10%
Saipem	2,1640	-0,0500	-2,26%
Telecom Italia	0,2229	-0,0032	-1,42%
BCA MPS	4,550	+0,056	+1,25%

Petrolio Greggio	81,25	-0,68	-0,83%
Petrolio Brent	85,94	-0,03	-0,03%
Gas naturale	1,957	+0,002	+0,10%
Oro	2.301,95	-0,95	-0,04%
Rame	4,5408	-0,0002	0,00%
Frumento	604,25	-2,75	-0,45%
Cotone N.2	78,49	-3,03	-3,72%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	3,563	-0,020	-0,56%
Euro Bund	129,94	-0,83	-0,63%
BTP italiani	116,97	-0,71	-0,60%
Stati Uniti 10 anni	4,684	-0,003	-0,06%
BTP 30 Y	4,393	-0,009	-0,20%
Germania 10 anni	2,5895	+0,0085	+0,33%

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