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Trigon Dividend Fund Eq (0P00001A77)

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02/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Finlandia

Emittente: Trigon Asset Management AS

ISIN: EE3600076006

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001A77

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo eQ Baltia (0P00001A77). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,070	0,070
Azioni	80,900	80,900
Obbl.	17,920	17,920
Altri	1,100	1,100

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,111	8,602
Prezzo/Valore contabile	0,887	0,990
Prezzo/Vendite	0,643	0,940
Prezzo/Flusso di cassa	2,166	4,152
Rendimento dei dividendi	11,119	4,818
Crescita utili su 5 anni	5,236	13,050

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	39,340	43,026
Servizi di comunicazione	13,170	7,821
Industriali	11,480	9,354
Energia	10,680	8,467
Consumi Ciclici	8,670	9,675
Difesa del consumatore	6,870	7,417
Tecnologia	5,860	2,806
Prodotti di base	2,540	4,803
Sanità	1,390	6,954

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AS LHV Group 9.5%	EE3300001668	8,61	-	-
Telekom Sloven	SI0031104290	8,25	69,50	+2,21%
Strabag se	AT000000STR1	5,77	39,900	+0,88%
CROSSCHEM 6.75% 04.11.2024 EUR (LV0000860047 NOMX RIGA)	LV0000860047	5,29	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,02	18,58	-0,75%
Kaspi.kz AO	US48581R2058	4,74	120,60	+0,00%
NLB	US66980N2036	4,56	20,90	+0,97%
Sphera Franchise	ROSFGPACNOR4	4,26	34,4000	+2,08%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4,22	18.135,0	-0,49%
Zavarovalnica	SI0021111651	3,93	34,50	+2,37%

Principali fondi azionari emessi da Trigon Asset Management AS

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	eQ Russian Top Picks		1,33M	-11,32	11,67	4,38

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DAX	17.967,25	+61,67	+0,34%
Futures DAX	18.126,0	+55,0	+0,30%
US 500	5.105,5	+41,3	+0,82%
Dow Jones	38.558,58	+332,92	+0,87%
Indice del Dollaro	105,010	-0,168	-0,16%
Euro Index	127,61	+0,15	+0,12%

UniCredit	34,130	-0,770	-2,21%
Intesa Sanpaolo	3,4530	-0,1210	-3,39%
Banco Bpm	6,118	-0,180	-2,86%
Stellantis NV	20,380	+0,400	+2,00%
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Cotone N.2	78,03	+2,41	+3,19%

BTP 10Y	3,831	-0,042	-1,08%
BTP 2Y	3,465	-0,085	-2,39%
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