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Erste Bond Em Corporate Eur R01 A (0P00009DS3)

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25/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 458,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HQ5

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009DS3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A (0P00009DS3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,610	96,000	92,390
Obbl.	94,980	100,110	5,130
Convertibile	1,160	1,160	0,000
Altri	0,250	0,250	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	3,608	15,795
Azienda	78,993	75,535
Governo	16,193	8,481

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 247

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3,62	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	2,35	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	1,76	-	-
Banco Votorantim S.A. 4.5%	XS2055749720	1,61	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1,50	-	-
Banco de Credito del Peru 5.85%	-	1,39	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	1,39	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1,37	-	-
Suzano Austria GmbH 5.75%	-	1,29	-	-
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 5%	-	1,27	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Erste Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	458,53M	1,18	-1,73	2,45
ERSTE Responsible Reserve A	389,96M	1,00	0,37	0,41
ERSTE Responsible Reserve T	389,96M	1,00	0,37	0,41
ERSTE Responsible ReserveVT	389,96M	1,00	0,37	0,30
XT BOND EUR T	336,58M	-1,23	-5,15	0,57

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