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Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0110407113

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001HH09

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Esfera I Fundamental Approach Spain FI (0P0001HH09). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,090	1,090
Azioni	98,650	98,650
Obbl.	0,260	0,260

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,447	16,959
Prezzo/Valore contabile	3,713	2,607
Prezzo/Vendite	2,202	1,893
Prezzo/Flusso di cassa	9,742	11,321
Rendimento dei dividendi	1,685	2,176
Crescita utili su 5 anni	15,765	11,847

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	37,690	12,968
Tecnologia	25,780	20,927
Consumi Ciclici	16,200	10,943
Servizi di comunicazione	7,600	6,694
Sanità	6,830	13,394
Industriali	2,240	17,053
Energia	2,120	6,190
Difesa del consumatore	1,540	7,974

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Interactive Brokers	US45841N1072	8,96	234,12	-0,31%
Ameriprise Financial	US03076C1062	7,20	545,93	+1,15%
NVIDIA	US67066G1040	4,45	138.85	+2.63%
Halozyme	US40637H1095	3,97	58,29	-0,55%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,94	4,97	+1,22%
Mastercard	US57636Q1040	3,81	564,76	-0,27%
GQG Partners DRC	AU0000180499	3,47	2,56	+4,92%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	2,84	8.20	0.00%
Alphabet A	US02079K3059	2,56	185.23	-0.49%
Booking	US09857L1089	2,44	5.044,40	+0,71%

Principali fondi azionari emessi da Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Gestion Value A FI	92,98M	3,79	10,82	-
ES0165265002	69,58M	2,08	11,16	-
ES0141116006	53,7M	0,05	15,54	-
ES0141116030	54,05M	0,08	14,61	-
ARIETE PATRIMONIAL	46,62M	1,60	3,18	0,41

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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,85	0,00	0,00%
BTP italiani	120,17	-0,25	-0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,482	+0,009	+0,20%
BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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