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Icaria Capital Cartera Permanente Fi (0P0001BODN)

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01/09 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0147491007

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001BODN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Icaria Capital Cartera Permanente FI (0P0001BODN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,060	26,110	13,050
Azioni	18,500	18,500	0,000
Obbl.	35,080	35,080	0,000
Altri	33,360	33,360	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,375	16,083
Prezzo/Valore contabile	2,087	2,323
Prezzo/Vendite	1,280	1,648
Prezzo/Flusso di cassa	7,520	9,731
Rendimento dei dividendi	2,163	2,613
Crescita utili su 5 anni	12,094	10,551

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,050	20,035
Industriali	14,770	11,431
Servizi finanziari	13,870	16,425
Sanità	12,090	12,525
Consumi Ciclici	11,410	10,811
Immobiliari	5,950	3,819
Servizi di comunicazione	5,910	6,900
Difesa del consumatore	5,620	7,798
Energia	4,720	3,944
Prodotti di base	3,470	5,859
Servizi pubblici	3,150	3,713

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 4.25%	-	9,22	-	-
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	9,13	146,14	-0,19%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8,63	338,49	-0,17%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02305123	8,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,02	45,07	-0,54%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	5,13	86,09	-0,22%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,01	223,61	-0,45%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5,00	98,22	+0,48%
Vanguard Small-Cap	US9229087518	4,96	217,74	-0,73%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	4,66	222,49	-0,43%

Principali fondi azionari emessi da Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Esfera I Baelo Patrimonio FI	77,93M	4,09	2,48	-
ES0156572002	43,23M	3,29	0,49	-
ES0173985005	16,67M	7,14	2,98	-
ES0110407006	7,96M	7,41	0,80	-
Ejecutivos Globalfond FI	710,58K	-1,27	2,85	3,99

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