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Santander Renta Fija Privada Cartera Fi (0P0001IGAX)

Madrid

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07/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,9B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175164013

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001IGAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santander Renta Fija Privada Cartera FI (0P0001IGAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Azioni	1,050	1,050
Obbl.	96,500	96,500
Convertibile	4,090	4,090

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	91,021	78,125
Governo	3,673	12,730
Denaro	-1,646	11,343
Cartolarizzato	1,804	7,731

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 606

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,69	-	-
Fut. Bb Euro Corp Sri 12/24	DE000F0T51Z5	1,05	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,67	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0014007LL3	0,63	-	-
Sse PLC 1.75%	XS2156787173	0,55	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698%	XS2753310825	0,52	-	-
Prologis Euro Finance LLC 0.25%	XS2049582625	0,51	-	-
TotalEnergies SE 1.625%	XS2290960520	0,51	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.674%	XS2838379712	0,51	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	0,51	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ES0174735003	4,21B	0,23	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,9B	0,69	2,42	0,91
SPB RF Corto Plazo A FI	2,9B	0,34	1,68	-
ES0112793015	2,9B	0,71	2,53	-
ES0138986007	2,5B	0,74	2,04	-

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Cotone N.2	66,05	+0,05	+0,08%

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