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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S)

Madrid

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17/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 525,95M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001J92S

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI (0P0001J92S). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,240	2,240	0,000
Obbl.	97,760	97,760	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,809	17,392
Prezzo/Valore contabile	3,148	2,038
Prezzo/Vendite	2,796	2,215
Prezzo/Flusso di cassa	17,763	8,636
Rendimento dei dividendi	0,415	1,862
Crescita utili su 5 anni	12,097	13,220

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,757	64,875
Denaro	2,243	7,446

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	7,41	97,590	+0,03%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	7,20	100,240	+0,02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,70	100,578	0,00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	6,39	99,940	-0,03%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,86	100,190	0,00%
Btp Fx 3.45% Jul27 Eur	IT0005599904	5,63	102.130	+0.02%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	4,92	99,41	-0,02%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,83	99,64	0,00%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	4,53	97,752	0,00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4,39	97,97	-0,03%

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Monetario Cartera FI	20,06B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,06B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,06B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,06B	3,73	2,10	0,51
Caixabank Monetario Plus FI	20,06B	3,26	1,75	0,39

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Futures DAX	21.400,0	+236,0	+1,12%
US 500	6.075,6	+26,3	+0,43%
Dow Jones	44.025,81	+537,98	+1,24%
Indice del Dollaro	107,690	-0,171	-0,16%
Euro Index	125,12	+0,20	+0,16%

UniCredit	42,940	+0,115	+0,27%
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BCA MPS	7,002	-0,044	-0,62%

Petrolio Greggio	76,09	+0,26	+0,34%
Petrolio Brent	79,57	+0,28	+0,35%
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Oro	2.768,79	+9,59	+0,35%
Rame	4,3202	-0,0208	-0,48%
Frumento	558,60	+0,60	+0,11%
Cotone N.2	67,60	-0,06	-0,09%

BTP 10Y	3,580	-0,008	-0,22%
BTP 2Y	2,526	-0,007	-0,28%
Euro Bund	131,91	-0,04	-0,03%
BTP italiani	119,55	+0,11	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,577	+0,003	+0,07%
BTP 30 Y	4,245	-0,005	-0,12%
Germania 10 anni	2,4835	+0,0055	+0,22%

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