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Erste Bond Internationall Eur R01 A (0P00000OGL)

Vienna

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000858048

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000OGL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ESPA Bond International A (0P00000OGL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,580	13,510	6,930
Obbl.	92,930	101,540	8,610
Altri	0,500	0,500	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	91,038	64,430
Denaro	6,574	28,223
Azienda	1,892	25,374

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 50

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.375%	-	7,14	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	6,00	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	5,64	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	5,20	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	4,72	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,63	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,39	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	4,15	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	4,02	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	3,87	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Erste Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ERSTE Responsible Reserve A	436,1M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Responsible Reserve T	436,1M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Responsible ReserveVT	436,1M	3,55	1,24	0,48
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400,13M	4,70	-0,70	2,39
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	400,13M	4,70	-0,70	2,39

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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