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Erste Reserve Euro Plus A (0P00000OGH)

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30/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 242,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000858105

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000OGH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ESPA Reserve Euro Plus A (0P00000OGH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,250	16,270	0,020
Obbl.	81,720	86,980	5,260
Convertibile	1,610	1,610	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	0,410	0,410	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	72,719	45,102
Governo	9,477	21,115
Denaro	14,468	22,540
Cartolarizzato	1,308	4,484

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 130

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ERSTE RESERVE EURO A	AT0000724299	4,07	-	-
Barclays PLC 4.898%	XS2342059784	2,83	-	-
Bank of America Corp. 4.945%	XS2345784057	2,47	-	-
Banco de Sabadell SA 1.625%	XS1876076040	2,06	-	-
Caixabank S.A. 0.875%	ES0313307201	2,04	-	-
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	2,03	99,842	+0,01%
Austria Tf 1,65% Ot24 Eur	AT0000A185T1	2,02	99,19	+0,06%
The Toronto-Dominion Bank 0.375%	XS1985806600	1,70	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.945%	XS2485259670	1,67	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 5.472%	XS1910947941	1,66	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Erste Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	459,01M	1,19	-1,72	2,45
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	459,01M	1,18	-1,73	2,45
ERSTE Responsible Reserve A	389,02M	1,00	0,37	0,41
ERSTE Responsible Reserve T	389,02M	1,00	0,37	0,41
ERSTE Responsible ReserveVT	389,02M	1,00	0,37	0,30

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Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
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Petrolio Brent	85,94	-0,03	-0,03%
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BTP 2Y	3,563	-0,020	-0,56%
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