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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 16,250 | 16,270 | 0,020 |
Obbl. | 81,720 | 86,980 | 5,260 |
Convertibile | 1,610 | 1,610 | 0,000 |
Preferito | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Altri | 0,410 | 0,410 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 72,719 | 45,102 |
Governo | 9,477 | 21,115 |
Denaro | 14,468 | 22,540 |
Cartolarizzato | 1,308 | 4,484 |
Numero di holding long: 130
Numero di holding short: 3
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE RESERVE EURO A | AT0000724299 | 4,07 | - | - | |
Barclays PLC 4.898% | XS2342059784 | 2,83 | - | - | |
Bank of America Corp. 4.945% | XS2345784057 | 2,47 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 1.625% | XS1876076040 | 2,06 | - | - | |
Caixabank S.A. 0.875% | ES0313307201 | 2,04 | - | - | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 2,03 | 99,842 | +0,01% | |
Austria Tf 1,65% Ot24 Eur | AT0000A185T1 | 2,02 | 99,19 | +0,06% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.375% | XS1985806600 | 1,70 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.945% | XS2485259670 | 1,67 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 5.472% | XS1910947941 | 1,66 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 459,93M | 1,19 | -1,72 | 2,45 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 459,93M | 1,18 | -1,73 | 2,45 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 389,15M | 1,00 | 0,37 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 389,15M | 1,00 | 0,37 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 389,15M | 1,00 | 0,37 | 0,30 |
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