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Essence Flexible-configuration Balance Fund (750001)

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27/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,37B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Essence Fund Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 750001

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Essence Flexible-Configuration Balance Fund (750001). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	19,460	19,460
Azioni	75,200	75,200
Obbl.	5,580	5,580
Convertibile	0,230	0,230

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,605	17,577
Prezzo/Valore contabile	2,086	2,212
Prezzo/Vendite	1,661	1,726
Prezzo/Flusso di cassa	7,348	9,656
Rendimento dei dividendi	2,313	2,492
Crescita utili su 5 anni	14,187	16,876

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	28,420	11,743
Sanità	13,000	9,773
Industriali	12,940	24,258
Difesa del consumatore	11,170	10,946
Tecnologia	8,490	24,851
Servizi pubblici	8,170	6,273
Consumi Ciclici	7,480	11,033
Servizi di comunicazione	5,490	4,138
Energia	4,830	7,607

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 82

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	8,35	28,51	-1,25%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	5,72	73,91	-0,77%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	5,58	-	-
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	5,28	24,20	-1,14%
Raas Blood A	CNE100000C31	4,29	7,51	-0,92%
China Mobile	CNE1000055G1	4,13	106,05	-0,29%
Space Appliance A	CNE000001KG0	3,84	56,78	+4,38%
Aluminum Corp of China	CNE1000000T0	3,65	7,52	-1,57%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	3,45	52,99	+0,38%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	3,26	16,08	-1,89%

Principali fondi azionari emessi da Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	8,13	4,78	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	7,67	4,25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,05	3,62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,49B	3,86	3,39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,85B	2,48	-9,58	12,31

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Indice del Dollaro	106,260	+0,212	+0,20%
Euro Index	126,26	-0,13	-0,10%

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Intesa Sanpaolo	3,5960	+0,0185	+0,52%
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Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,362	-0,050	-1,47%
BTP 2Y	2,441	-0,049	-1,97%
Euro Bund	134,25	+0,22	+0,16%
BTP italiani	122,14	+0,34	+0,28%
Stati Uniti 10 anni	4,260	+0,016	+0,38%
BTP 30 Y	4,031	-0,041	-1,01%
Germania 10 anni	2,1435	-0,0235	-1,08%

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