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Ethna-defensiv T (0P000093KP)

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 278,33M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN:  LU0279509144 
Tipo di investimento:  Azione
Ethna DEFENSIV T 182,860 -0,630 -0,34%

Holding 0P000093KP

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ethna DEFENSIV T (0P000093KP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 6,370 12,930 6,560
Obbl. 91,720 91,720 0,000
Convertibile 1,910 1,910 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 19,569 17,329
Prezzo/Valore contabile 3,261 1,960
Prezzo/Vendite 2,263 2,286
Prezzo/Flusso di cassa 13,197 120,338
Rendimento dei dividendi 1,627 4,108
Crescita utili su 5 anni 12,843 10,814

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 68,529 34,941
Governo 23,190 45,349
Denaro 6,363 12,280
Derivato 0,006 13,825

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 131

Numero di holding short: 58

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Germany 2.8 12-Jun-2025 DE000BU22015 3,60 100,171 0,00%
  Germany 3.1 18-Sep-2025 DE000BU22023 3,59 100,697 0,00%
  Spain 3.45 31-Oct-2034 ES0000012N35 2,79 103,790 0,00%
  Spain 3.25 30-Apr-2034 ES0000012M85 2,76 102,330 0,00%
US Treasury Bond Future Dec 24 - 2,61 - -
  Eib Ot25 Eur 4,5 XS0427291751 2,54 101,49 -0,19%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205% XS2813108870 2,16 - -
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% XS2908095172 1,96 - -
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% FR001400GGZ0 1,90 - -
Zuercher Kantonalbank 4.156% CH1266847149 1,87 - -

Principali fondi azionari emessi da ETHENEA Independent Investors S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU0431139764 2,04B 8,01 2,80 1,82
  Ethna-AKTIV A 2,04B 8,01 2,80 1,83
  Ethna DEFENSIV A 278,33M 6,19 2,17 1,65
  Ethna DEFENSIV R A 278,33M 5,89 1,87 -
  Ethna DEFENSIV R T 278,33M 5,89 1,84 -
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