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Pimco Gis Euro Long Average Duration Fund Institutional Eur Accumulation (0P00005XS8)

Irlanda

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07/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,22B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0MQV914

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005XS8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long (0P00005XS8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	115,420	200,280	84,860
Altri	1,390	1,390	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	84,332	57,099
Denaro	-16,771	9,134
Cartolarizzato	33,750	7,462
Derivato	-0,039	5,617
Azienda	0,310	10,391

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 328

Numero di holding short: 95

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	11,05	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	9,03	96,70	-0,75%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	7,24	84,640	-0,76%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,59	-	-
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	6,33	94,34	-0,56%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	6,16	85,800	-0,95%
Francia 30 anni	FR0010773192	5,95	3,828	-0,26%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5,75	96,91	-0,53%
France 3.25-May-2055	FR001400OHF4	5,47	90,080	+0,52%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	5,37	103,11	-1,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BQQ1HQ34	89,28B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	89,28B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	89,28B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	89,28B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	89,28B	4,62	0,45	2,30

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Futures DAX	20.444,0	-39,0	-0,19%
US 500	5.922,1	+12,6	+0,21%
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Indice del Dollaro	108,470	+0,092	+0,08%
Euro Index	125,92	+0,11	+0,09%

UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,9110	-0,0185	-0,51%
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Cotone N.2	68,39	-0,13	-0,19%

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BTP 2Y	2,503	-0,023	-0,79%
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