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Pimco Gis Euro Long Average Duration Fund Institutional Eur Accumulation (0P00005XS8)

Irlanda

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14/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,23B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0MQV914

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005XS8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long (0P00005XS8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	150,100	222,400	72,300

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	117,426	56,499
Cartolarizzato	33,620	6,771
Denaro	-49,428	8,330
Derivato	-0,241	3,005
Azienda	0,626	10,310

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 314

Numero di holding short: 85

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	10,88	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	8,75	90,63	-0,37%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	7,05	81,120	-0,75%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,76	-	-
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	6,37	97,75	-0,46%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	6,16	90,36	-0,11%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	5,93	81,100	-0,54%
Francia 30 anni	FR0010773192	5,79	4,145	+0,46%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5,64	89,45	-0,89%
France 3.25-May-2055	FR001400OHF4	5,12	84,800	-0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BQQ1J892	89,79B	2,49	0,76	1,13
IE00BQQ1HQ34	89,79B	2,54	0,75	1,13
Income Fund E Acc EUR Hedged	89,79B	2,60	1,14	1,54
Income Fund E Inc EUR Hedged	89,79B	2,58	1,12	1,53
Income Fund Institutional Acc EUR H	89,79B	2,74	2,05	2,45

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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UniInstitutional .	91,820	+0,050	+0,05%
Escorts Tax Plan-.	352,731	-2,690	-0,76%
Nikko Japan Robot.	21.704,000	+244,000	+1,14%
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Sygnia Listed Pro.	0,740	+0,001	+0,15%
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