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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Equity Blend (0P0000UI5T)

Lussemburgo

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20/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 259M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577252

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000UI5T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend (0P0000UI5T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,720	12,550	2,830
Azioni	89,910	89,910	0,000
Obbl.	0,100	0,130	0,030
Preferito	0,380	0,380	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,159	17,705
Prezzo/Valore contabile	2,661	2,841
Prezzo/Vendite	1,850	2,029
Prezzo/Flusso di cassa	11,751	11,669
Rendimento dei dividendi	1,701	2,126
Crescita utili su 5 anni	11,864	10,957

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	31,610	21,967
Servizi finanziari	12,300	15,539
Consumi Ciclici	11,290	10,551
Industriali	9,470	12,107
Sanità	9,030	14,334
Servizi di comunicazione	7,490	7,315
Energia	7,130	4,064
Difesa del consumatore	4,040	8,432
Prodotti di base	3,920	4,395
Immobiliari	2,210	2,791
Servizi pubblici	1,510	2,606

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	8,37	82,420	-1,75%
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	8,04	74,700	-0,84%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	7,06	90,820	+0,06%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	6,44	-	-
Franklin Technology Fund I acc USD	LU0626261944	5,92	70,160	-0,03%
Parvest Equity World Technology I-Capitalisation	LU0823422067	5,20	3.013,750	-0,03%
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I USD ND	LU1883873652	4,95	30,690	-0,29%
FTGF CB Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	4,53	-	-
Eurobank I (LF) Eq-Global Eqs Fd	LU0273959709	4,10	-	-
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation	LU0823411292	3,74	445,200	+0,12%

Principali fondi azionari emessi da Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	137,76M	1,71	-3,97	0,25
Eurobank USD LFs Bal Blend US	27,84M	2,14	-0,42	-
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	653,89K	2,14	-0,43	-
PrivateBanking Class USD LFs RE	49,05K	1,83	-2,19	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	9,24M	3,79	-1,18	2,43

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