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European Specialist Investment Funds - M&g European Credit Investment Fund Class E Eur Acc (0P00015CV5)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,31B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: M&G Investment Management Ltd.

ISIN: LU0617482376

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015CV5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo European Specialist Investment Funds - M&G Europea (0P00015CV5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,900	5,510	0,610
Obbl.	92,750	92,750	0,000
Convertibile	2,120	2,120	0,000
Preferito	0,230	0,230	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,269	13,212
Prezzo/Valore contabile	3,702	1,682
Prezzo/Vendite	2,304	6,786
Prezzo/Flusso di cassa	13,586	78,402
Rendimento dei dividendi	1,643	3,112
Crescita utili su 5 anni	11,724	15,150

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	100,000	85,600

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 702

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	1,83	81,710	-0,84%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	0,98	99,97	+0,00%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	0,96	96,99	0,00%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	0,77	92,510	-0,11%
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	0,60	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	0,59	-	-
Nordea Bank ABP 3.375%	XS2837788947	0,51	-	-
Northwestern Mutual Global Funding 4.109%	XS2597740476	0,51	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029766	0,51	-	-
TotalEnergies SE 1.625%	XS2290960520	0,51	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da M&G Luxembourg S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	European Specialist Investment Funa		270,46M	0,60	3,61	3,87

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Indice del Dollaro	106,675	+0,100	+0,09%
Euro Index	127,14	-0,06	-0,05%

UniCredit	47,850	+0,990	+2,11%
Intesa Sanpaolo	4,4595	+0,0620	+1,41%
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Stellantis NV	13,440	+0,016	+0,12%
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Petrolio Greggio	70,83	+0,12	+0,17%
Petrolio Brent	74,81	+0,07	+0,09%
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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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