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European Specialist Investment Funds - M&g European Credit Investment Fund Class E Eur Acc (0P00015CV5)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,75B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: M&G Investment Management Ltd.

ISIN: LU0617482376

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015CV5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo European Specialist Investment Funds - M&G Europea (0P00015CV5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,670	5,250	0,580
Obbl.	92,980	92,980	0,000
Convertibile	2,130	2,130	0,000
Preferito	0,220	0,220	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,269	13,092
Prezzo/Valore contabile	3,702	1,690
Prezzo/Vendite	2,304	6,759
Prezzo/Flusso di cassa	13,586	78,195
Rendimento dei dividendi	1,643	3,057
Crescita utili su 5 anni	11,724	15,103

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	100,000	85,600

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 693

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	1,91	80,300	+0,21%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	0,99	99,84	-0,00%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	0,97	96,65	+0,08%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	0,78	91,790	+0,11%
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	0,60	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	0,60	-	-
Nordea Bank ABP 3.375%	XS2837788947	0,52	-	-
Northwestern Mutual Global Funding 4.109%	XS2597740476	0,52	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029766	0,52	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da M&G Luxembourg S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	European Specialist Investment Funa		263,66M	9,50	2,82	3,97

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Dow Jones	42.518,28	+221,16	+0,52%
Indice del Dollaro	108,520	-0,590	-0,54%
Euro Index	125,51	-0,01	-0,00%

UniCredit	41,375	+0,445	+1,09%
Intesa Sanpaolo	4,0720	+0,0010	+0,02%
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Stellantis NV	12,284	+0,184	+1,52%
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