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E&p Dingxin Mix A (001464)

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25/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 001464

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Everbright Pramerica Dingxin mix A (001464). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	16,820	16,820
Azioni	16,900	16,900
Obbl.	63,550	63,550
Altri	2,730	2,730

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,708	15,280
Prezzo/Valore contabile	2,772	2,086
Prezzo/Vendite	2,608	1,755
Prezzo/Flusso di cassa	10,694	33,111
Rendimento dei dividendi	2,920	2,989
Crescita utili su 5 anni	10,999	15,351

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	38,940	12,690
Sanità	25,820	9,655
Servizi di comunicazione	11,950	4,860
Servizi finanziari	8,840	14,027
Consumi Ciclici	6,310	11,241
Industriali	4,240	19,914
Servizi pubblici	2,140	6,572
Energia	1,760	8,373

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	34,46	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	29,09	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	6,04	-	-
China Mobile	CNE1000055G1	1,71	102,66	+0,25%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	1,50	48,54	+0,73%
ICBC	CNE000001P37	1,49	5,63	+0,54%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,33	131,37	-0,11%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	1,09	218,05	-0,33%
Anhui Yingjia Distillery	CNE1000022H9	1,02	60,85	+3,56%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	0,86	294,99	+0,61%

Principali fondi azionari emessi da Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Everbright Pramerica Quantified Cor	1,07B	-13,41	-14,24	3,94
Everbright Pramerica New Growth St	841,62M	-0,96	-11,61	10,81
Everbright Pramerica Advantage Allo	706,84M	0,73	-15,62	2,88
Everbright Made In China 2025 Alloc	617,77M	-5,99	-9,70	-
Everbright Pramerica Dividend Stock	335,83M	-2,76	-12,87	7,71

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