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Ksm Active Global Corporate Neut Fx Tax! (0P0000A7DO)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 135,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051033871

S/N: 5103387

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A7DO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Excellence Glbl Corp ForexHedgd Liable! (0P0000A7DO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,7	2,7
Obbl.	97,2	97,2
Altri	0,1	0,2

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,4	19,8
Prezzo/Valore contabile	1,4	1,8
Prezzo/Vendite	0,1	4,1
Prezzo/Flusso di cassa	1,0	18,8
Rendimento dei dividendi	-	8,4
Crescita utili su 5 anni	-	9,1

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	77,3	61,5
Governo	19,9	38,6
Denaro	2,7	4,5
Cartolarizzato	0,0	4,6

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel (State Of)	XS2722281081	17,01	-	-
Mizrahi Te 2I 3.07 07-Apr	IL0069508369	8,47	94,928	+0,02%
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	8,45	339,680	0,00%
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	8,39	93,418	+0,01%
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	8,22	96,122	+0,11%
Icl Group Ltd Eligible ICL 6.375 31-May-2038	IL0028103310	7,82	376,000	+0,27%
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 4.25 14-Au	IL0060002446	5,72	96,125	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.	-	5,09	-	-
Aroundtown SA	XS1964701822	4,90	-	-
Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 5.875 3	IL0011736811	4,79	87,375	+0,29%

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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Futures DAX	19.384,0	+180,0	+0,94%
US 500	5.959,8	+11,1	+0,19%
Dow Jones	44.205,90	+335,55	+0,76%
Indice del Dollaro	107,535	+0,605	+0,57%
Euro Index	125,57	-0,61	-0,48%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,87%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,93%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,28%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,83%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,35%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,87%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,03%

Petrolio Greggio	71,17	+1,07	+1,53%
Petrolio Brent	75,05	+0,82	+1,10%
Gas naturale	3,132	-0,207	-6,20%
Oro	2.709,00	+34,10	+1,27%
Rame	4,0770	-0,0480	-1,16%
Frumento	543,40	-4,60	-0,84%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,507	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,455	-0,012	-0,49%
Euro Bund	133,09	+0,75	+0,57%
BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,410	-0,024	-0,54%
BTP 30 Y	4,168	-0,014	-0,33%
Germania 10 anni	2,2545	+0,0005	+0,02%

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