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Rating di Morningstar:
Asset totali: 114,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051033871

S/N: 5103387

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A7DO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Excellence Glbl Corp ForexHedgd Liable! (0P0000A7DO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,3	12,4	8,1
Obbl.	92,3	92,3	0,0
Altri	3,3	3,4	0,1

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,4	17,5
Prezzo/Valore contabile	1,4	1,8
Prezzo/Vendite	0,1	4,8
Prezzo/Flusso di cassa	1,0	25,6
Rendimento dei dividendi	-	5,0
Crescita utili su 5 anni	-	11,9

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	75,9	64,3
Governo	16,4	40,7
Denaro	4,3	5,1
Cartolarizzato	0,0	4,7

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel (State Of)	XS2722281081	12,82	-	-
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	9,19	339,680	0,00%
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	8,94	90,371	-0,09%
Icl Group Ltd Eligible ICL 6.375 31-May-2038	IL0028103310	8,36	360,000	+1,41%
Mizrahi Te 2I 3.07 07-Apr	IL0069508369	7,67	92,575	+0,10%
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	7,15	93,391	+0,07%
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 4.25 14-Au	IL0060002446	5,46	93,125	-0,13%
SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond	US78464A3757	5,26	32,81	+0,06%
Aroundtown SA	XS1964701822	4,30	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.75 30-Jun-2030	IL0011677908	3,83	91,750	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IL0051377401	3,75B	2,14	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	939,17M	0,66	0,94	-
Excellence Nexus	850,09M	2,89	2,10	2,23
KESEM KTF Tel Bond 60	750,06M	0,91	0,03	1,62
Excellence Investment Portf no Eq	732,57M	1,76	0,86	1,55

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