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Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R (0P0000KW4F)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 36,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0329749021

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KW4F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R (0P0000KW4F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,610	16,980	10,370
Azioni	26,000	26,000	0,000
Obbl.	64,830	68,480	3,650
Convertibile	0,230	0,230	0,000
Preferito	0,140	0,140	0,000
Altri	2,190	2,200	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,436	15,626
Prezzo/Valore contabile	1,951	2,167
Prezzo/Vendite	1,433	1,487
Prezzo/Flusso di cassa	6,187	9,280
Rendimento dei dividendi	2,471	3,013
Crescita utili su 5 anni	11,316	10,589

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,470	16,800
Servizi finanziari	17,960	16,893
Consumi Ciclici	16,940	10,802
Industriali	10,510	14,534
Difesa del consumatore	7,990	7,766
Prodotti di base	6,060	6,132
Energia	5,300	4,767
Servizi di comunicazione	4,270	6,308
Sanità	4,150	12,729
Servizi pubblici	3,890	4,425
Immobiliari	1,460	2,984

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR	LU0915360647	10,40	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6,42	107,940	+0,07%
Belgium (Kingdom Of) 0.2%	BE0000339482	5,88	-	-
Republic of Finland 1.62%	FI4000047089	5,63	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR	LU0997545917	5,35	-	-
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR	LU1726278622	5,00	-	-
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR	LU1090193134	4,02	-	-
OMV AG 1.75%	XS0996734868	3,89	-	-
Ireland (Republic Of) 0.8%	IE00BJ38CQ36	3,36	-	-
SKY Harbor Global - US SD HY C EURH Inc	LU1134536728	3,21	-	-

Principali fondi azionari emessi da IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Phaidros Funds Balanced A	1,72B	6,39	0,89	5,99
Phaidros Funds Balanced B	1,72B	6,87	1,74	6,95
Phaidros Funds Balanced D	1,72B	6,39	0,90	6,05
Phaidros Funds Balanced E	1,72B	6,82	1,51	6,76
Phaidros Funds Balanced F	1,72B	6,94	1,75	6,91

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