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Fairtree Equity Prescient A3 Fund (0P0000UR1M)

Johannesburg

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14/03 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000161774

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000UR1M

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fairtree Equity Prescient A3 Fund (0P0000UR1M). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,310	1,390	0,080
Azioni	98,680	98,680	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,138	10,326
Prezzo/Valore contabile	1,567	1,598
Prezzo/Vendite	1,048	1,094
Prezzo/Flusso di cassa	7,789	7,053
Rendimento dei dividendi	4,072	4,063
Crescita utili su 5 anni	14,112	12,475

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	32,360	27,757
Prodotti di base	22,250	18,956
Servizi di comunicazione	18,200	15,802
Consumi Ciclici	15,990	12,853
Difesa del consumatore	4,520	10,850
Industriali	2,510	4,664
Sanità	2,050	4,069
Immobiliari	1,660	2,820
Energia	0,450	2,714

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Prosus	NL0013654783	9,40	43,47	+1,83%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	8,40	7.420	+1,67%
Naspers	ZAE000325783	8,33	471.561	+1,60%
Gold Fields	ZAE000018123	5,91	37.000	+0,13%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4,57	8.299	-0,13%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,10	23.806	+3,28%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3,70	32,23	-0,71%
Mr Price	ZAE000200457	3,44	22.758	-0,11%
Remgro	ZAE000026480	3,31	14.556	+0,19%
Absa	ZAE000255915	3,16	18.431	+1,48%

Principali fondi azionari emessi da Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	29,17B	0,64	10,70	11,23
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	29,17B	0,74	12,25	13,25
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	29,17B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	29,17B	15,97	11,53	-
Bateleur Flexible Precient Fund A1	8,75B	-2,22	8,41	8,84

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Fairtree Equity P.	4,910	+0,060	+1,34%
BM&FBOVESPA Real .	3.212,67	+24,26	+0,76%
db x-trackers MSC.	35,08	+0,54	+1,56%
Aberdeen Liquidit.	12,201	+0,004	+0,03%
Nomura Foreign Bo.	23.180,000	+25,000	+0,11%
JPMorgan Europe R.	1.767,010	+22,570	+1,29%
BEA Union Investm.	316,290	-3,680	-1,15%
POP Fixed Income .	1,637	0,000	0,00%