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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 409,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Fidelity Investments Canada ULC

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000W23A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,050	15,150	7,100
Azioni	40,870	44,560	3,690
Obbl.	47,170	47,170	0,000
Convertibile	1,480	1,480	0,000
Preferito	0,190	0,190	0,000
Altri	2,240	2,240	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,417	15,814
Prezzo/Valore contabile	2,284	2,224
Prezzo/Vendite	1,630	1,737
Prezzo/Flusso di cassa	10,291	9,515
Rendimento dei dividendi	2,229	2,754
Crescita utili su 5 anni	12,029	10,133

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	16,930	13,270
Servizi finanziari	16,130	22,632
Industriali	11,960	12,660
Energia	10,780	10,585
Prodotti di base	9,940	6,093
Consumi Ciclici	9,330	8,391
Difesa del consumatore	7,190	6,522
Sanità	6,090	6,678
Servizi di comunicazione	5,770	5,300
Immobiliari	2,980	2,984
Servizi pubblici	2,900	4,973

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 5,145

Numero di holding short: 46

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core S&P 500 ETF	-	2,16	-	-
iShares Gold Trust	-	2,02	-	-
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	1,90	92,25	+1,55%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,98	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	0,92	47,63	+0,74%
RBC	CA7800871021	0,87	122,27	+0,39%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,75	4.263,21	+0,12%
Canadian National Railway	CA1363751027	0,65	108,00	-0,19%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0,64	85,90	+0,12%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	0,64	72,59	-0,62%

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	42,89M	9,79	3,31	4,18
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	133,31M	9,79	3,31	4,18
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	814,01M	9,78	3,30	4,17
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	100,87M	10,72	4,47	5,35
Fidelity Bal Income Priv Pool F	1,99B	10,71	4,46	5,35

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BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,36	-0,11	-0,15%
Petrolio Brent	75,21	+2,11	+2,89%
Gas naturale	2,771	-0,016	-0,57%
Oro	2.744,95	-1,25	-0,05%
Rame	4,4265	-0,0040	-0,09%
Frumento	569,50	0,00	0,00%
Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,76	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,294	-0,020	-0,46%
BTP 30 Y	4,286	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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