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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A)

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21/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,79B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Fidelity Investments Canada ULC

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000W23A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,010	15,740	9,730
Azioni	45,130	48,880	3,750
Obbl.	45,390	45,390	0,000
Convertibile	0,990	0,990	0,000
Preferito	0,190	0,190	0,000
Altri	2,290	2,290	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,730	15,876
Prezzo/Valore contabile	2,268	2,264
Prezzo/Vendite	1,640	1,759
Prezzo/Flusso di cassa	10,152	9,558
Rendimento dei dividendi	2,238	2,704
Crescita utili su 5 anni	11,193	9,942

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	16,650	13,641
Servizi finanziari	16,030	23,179
Industriali	11,080	12,433
Energia	10,020	10,494
Prodotti di base	9,790	5,956
Consumi Ciclici	9,750	8,290
Difesa del consumatore	8,450	6,428
Sanità	6,620	6,471
Servizi di comunicazione	5,300	5,331
Immobiliari	3,190	2,985
Servizi pubblici	3,120	4,873

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 5,244

Numero di holding short: 47

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brookfield Canadian Private Re	-	5,43	-	-
iShares Gold Trust	-	2,09	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	1,74	610,66	+0,82%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	1,69	-	-
RBC	CA7800871021	1,15	121,76	-0,39%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0,98	107,08	-0,17%
Canadian Natural	CA1363851017	0,75	46,00	+0,77%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,74	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,73	4.454,28	+0,30%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0,66	89,50	+1,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3,79B	11,79	3,16	4,14
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3,79B	11,80	3,16	4,14
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3,79B	11,78	3,15	4,13
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3,79B	13,05	4,31	5,30
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3,79B	13,04	4,30	5,30

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DAX	21.260,36	+218,84	+1,04%
Futures DAX	21.393,5	+229,5	+1,08%
US 500	6.099,8	+50,5	+0,83%
Dow Jones	44.163,19	+137,38	+0,31%
Indice del Dollaro	108,000	+0,139	+0,13%
Euro Index	126,07	+0,07	+0,06%

UniCredit	42,450	-0,375	-0,88%
Intesa Sanpaolo	4,0975	-0,0640	-1,54%
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Stellantis NV	12,700	+0,048	+0,38%
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Telecom Italia	0,2566	-0,0020	-0,77%
BCA MPS	6,884	-0,162	-2,30%

Petrolio Greggio	75,88	+0,05	+0,07%
Petrolio Brent	79,31	+0,02	+0,03%
Gas naturale	3,896	+0,140	+3,73%
Oro	2.769,79	+10,59	+0,38%
Rame	4,3022	-0,0388	-0,89%
Frumento	560,40	+2,40	+0,43%
Cotone N.2	67,54	-0,12	-0,18%

BTP 10Y	3,601	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	2,545	-0,009	-0,35%
Euro Bund	131,71	-0,24	-0,18%
BTP italiani	119,34	-0,10	-0,08%
Stati Uniti 10 anni	4,608	+0,034	+0,74%
BTP 30 Y	4,259	-0,005	-0,12%
Germania 10 anni	2,5040	+0,0050	+0,20%

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