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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund W-acc-gbp (0P000169UR)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 344,59K

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235296008

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000169UR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds China RMB Bond Fund W Acc GBP (0P000169UR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,890	57,160	48,270
Obbl.	88,190	118,340	30,150
Convertibile	2,920	2,920	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	66,616	65,998
Governo	25,237	27,614
Derivato	-1,331	74,609
Denaro	9,478	7,975

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 123

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,66	-	-
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	4,02	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,37	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2,88	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2,35	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2,35	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,22	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,19	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2,19	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,10	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fidelity EM Debt W Acc GBP	1,34M	7,37	-2,42	-
LU2184871734	1,37M	1,43	-5,47	-
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	40,24M	1,33	0,38	1,44
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1,88M	1,38	0,20	1,19
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST	22,96M	2,60	-2,83	1,39

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Indice del Dollaro	106,615	+0,040	+0,04%
Euro Index	127,05	-0,16	-0,12%

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Petrolio Greggio	71,38	+0,67	+0,95%
Petrolio Brent	75,30	+0,56	+0,75%
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BTP 2Y	2,429	+0,006	+0,41%
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