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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund W-acc-gbp (0P000169US)

Lussemburgo

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04/07 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,49B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235296180

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000169US

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund W Acc G (0P000169US). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	22,560	42,720	20,160
Obbl.	74,770	113,630	38,860
Convertibile	2,670	2,670	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,753	23,082
Prezzo/Valore contabile	0,342	1,106
Prezzo/Vendite	0,837	3,764
Prezzo/Flusso di cassa	3,644	615,451
Rendimento dei dividendi	-	7,229
Crescita utili su 5 anni	-	13,353

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	67,615	53,419
Azienda	35,282	22,703
Derivato	-25,255	85,851
Denaro	22,350	58,467

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 343

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ultra US Treasury Bond Future Mar 22	-	14,94	-	-
Romania 3.624 26-May-2030	XS2178857954	2,28	92,340	+0,33%
Comision Federal de Electricidad 5%	XS2030333038	2,16	-	-
Russian Federation 6.9%	RU000A103901	1,67	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 22	-	1,67	-	-
Ecuador (Republic Of) 1%	XS2214238441	1,65	-	-
Egypt (Arab Republic of) 14.313%	EGBGR02911F8	1,61	-	-
Petroleos Mexicanos 6.7%	-	1,54	-	-
Ecopetrol S.A. 6.875%	-	1,43	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	1,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU2184871734	1,59M	-38,09	-	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	501,16M	-0,46	0,17	0,74
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	501,16M	-0,45	0,33	0,98
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	301,69M	-5,84	1,92	-
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST	189,1M	-19,37	-4,82	1,07

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US 500	5.542,3	+5,3	+0,10%
Dow Jones	39.308,00	-23,85	-0,06%
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