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Fidelity Extra Income Fund W Accumulation (0P000100U4)

Londra

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22/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00BFRT3611

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000100U4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Extra Income Fund Y Acc (0P000100U4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,36	31,59	24,23
Obbl.	90,11	104,23	14,12
Convertibile	2,53	2,53	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	36,98
Prezzo/Valore contabile	-	1,28
Prezzo/Vendite	0,10	0,79
Prezzo/Flusso di cassa	-	26,63
Rendimento dei dividendi	-	2,27
Crescita utili su 5 anni	-	10,67

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,00	67,23

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 204

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	4,12	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2,66	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2,06	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,00	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,89	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,80	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1,36	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1,30	-	-
UPP Bond 1 Issuer PLC 4.9023%	XS0897452412	1,21	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,21	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da FIL Investment Services (UK) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fidelity Institutional UK Aggregate	560,58M	0,35	-5,46	1,61
Fidelity Institutional UK Long Cora	400,82M	-4,27	-8,36	2,42
Fidelity Institutional UK Long Corp	400,82M	-4,29	-8,24	2,48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	151,37M	3,41	-2,09	1,90
Fidelity Extra Income Net Y	170,51M	4,97	-0,90	3,08

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Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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