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Fidelity Global Income Class Portfolio B (0P0000NCGX)

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04/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Fidelity Investments Canada ULC

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NCGX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Global Income Class Portfolio B (0P0000NCGX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,490	6,760	5,270
Azioni	26,450	27,490	1,040
Obbl.	28,270	28,330	0,060
Convertibile	0,900	0,900	0,000
Preferito	0,100	0,100	0,000
Altri	42,790	42,790	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,451	16,712
Prezzo/Valore contabile	2,395	2,375
Prezzo/Vendite	1,581	1,715
Prezzo/Flusso di cassa	10,405	10,136
Rendimento dei dividendi	2,026	2,541
Crescita utili su 5 anni	11,700	10,659

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	16,840	19,401
Tecnologia	16,110	16,839
Industriali	13,770	12,235
Energia	12,710	8,536
Consumi Ciclici	9,680	8,346
Prodotti di base	8,170	5,633
Sanità	6,420	8,903
Servizi di comunicazione	6,040	5,906
Immobiliari	4,290	4,022
Difesa del consumatore	3,250	6,650
Servizi pubblici	2,700	4,398

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Fidelity Multi-Sector Bond O	-	9,66	-	-
Fidelity Cdn Bd Multi-Asset Ba	-	9,28	-	-
Global Div Invt Trust - O	-	8,70	-	-
Fidelity Developed Intl Bd MA Base O	-	7,42	-	-
Fidelity Can ST Fixed Income Inv Tr Sr O	-	6,56	-	-
Insights Investment Tr - O	-	6,18	-	-
Fidelity Canadian Disciplined Eq Sr O	-	5,80	-	-
Emerging Markets - O	-	4,11	-	-
Fidelity Global Bond Curr Neutral Sr O	-	3,47	-	-
Fidelity International Growth Invest Tr	-	3,07	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	42,89M	9,79	3,31	4,18
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	133,31M	9,79	3,31	4,18
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	814,01M	9,78	3,30	4,17
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	100,87M	10,72	4,47	5,35
Fidelity Bal Income Priv Pool F	1,99B	10,71	4,46	5,35

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DAX	19.256,27	+108,42	+0,57%
Futures DAX	19.381,5	-12,6	-0,06%
US 500	5.787,1	+4,3	+0,08%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
Indice del Dollaro	103,320	-0,470	-0,45%
Euro Index	129,46	-0,10	-0,08%

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Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,74%
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Petrolio Greggio	72,00	+0,03	+0,04%
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Rame	4,4543	-0,0082	-0,18%
Frumento	572,50	+0,25	+0,04%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
Euro Bund	131,79	0,09	0,07%
BTP italiani	119,49	0,14	0,12%
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BTP 30 Y	4,265	-0,030	-0,70%
Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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JM Balanced Fund .	143,807	+0,540	+0,38%
Aktia Nordic Micr.	1,482	-0,000	-0,03%
BlackRock Global .	52,450	+0,010	+0,02%