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Fidelity Strategic Bond Fund Fund W Income (0P0000M0RJ)

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13:00:00 - Chiuso. Valuta in GBP
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 151,31M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Gran Bretagna
Emittente:  Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)
ISIN:  GB00B469J896 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y 1,10 0,00 0,09%

Holding 0P0000M0RJ

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Strategic Bond Fund Net Y (0P0000M0RJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 5,07 153,43 148,36
Obbl. 98,31 151,27 52,96
Convertibile 2,20 2,20 0,00

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 6,92 7,48
Prezzo/Valore contabile 1,62 1,65
Prezzo/Vendite 0,45 1,04
Prezzo/Flusso di cassa 4,67 23,15
Rendimento dei dividendi 0,60 4,06
Crescita utili su 5 anni 8,49 14,48

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 100,00 54,35

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 554

Numero di holding short: 175

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 9,11 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BSGHWJ32 6,42 - -
United States Treasury Notes 0.875% - 5,30 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 4,85 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% DE000A3H3E76 3,65 - -
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 - 3,58 - -
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 - 3,32 - -
10 Year Japanese Government Bond Future Dec 24 - 2,01 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BSGHZB60 1,80 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% XS2430324405 1,62 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da FIL Investment Services (UK) Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Fidelity Institutional UK Aggregate 561,78M 0,35 -5,46 1,61
  Fidelity Institutional UK Long Cora 402,77M -4,27 -8,36 2,42
  Fidelity Institutional UK Long Corp 402,77M -4,29 -8,24 2,48
  Fidelity Extra Income Fund Y Acc 77,71M 5,14 -0,82 3,18
  Fidelity Extra Income Net Y 170,96M 4,97 -0,90 3,08
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